VT HD（7593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,240,638 | 255,379 |
| 減価償却費 | 1,595,805 | 1,790,564 |
| 減損損失 | 27,713 | 488,223 |
| のれん償却額 | 762,881 | 766,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,974 | 104,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,968 | -79,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -186,718 | -98,688 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59,519 | 17,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,409 | -64,315 |
| 支払利息 | 476,638 | 504,291 |
| 為替差損益（△は益） | 99,025 | 45,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189,165 | 51,917 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 122,886 | 89,502 |
| 固定資産除却損 | 375,691 | 215,490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 203,555 | 566,340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,865 | 135,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541,819 | 1,721,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,098,578 | 1,676,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,899 | -7,042,589 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -490,398 | 506,930 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,120 | -171,751 |
| その他 | 30,125 | -116,189 |
| 小計 | 6,336,499 | 1,361,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,398 | 101,255 |
| 利息の支払額 | -483,961 | -481,176 |
| 法人税等の支払額 | -1,456,211 | -1,574,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,459,724 | -592,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,062,815 | -5,364,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,683,403 | 1,739,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,985 | -439,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,337,106 | -809,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 908,593 | 738,871 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22,400 | － |
| 連結範囲変更に伴う連結子会社の清算による支出 | -708,355 | － |
| 貸付けによる支出 | -504,393 | -956,062 |
| 貸付金の回収による収入 | 189,949 | 974,476 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -380,947 | -129,988 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,599 | 113,391 |
| その他 | 281,035 | 351,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,922,424 | -3,781,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,480,471 | 6,868,701 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,680,740 | -4,702,753 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,431 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 建設協力金受入による収入 | 597,160 | 219,052 |
| 建設協力金返済による支出 | -8,873 | -42,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,626 | -117,720 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6,348 | -65,362 |
| 配当金の支払額 | -68,325 | -203,060 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,765 | -43,150 |
| リース債務の返済による支出 | － | -174,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565,952 | 3,993,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,825 | -9,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,426 | -389,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,215,068 | 2,297,738 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5,756 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,297,738 | 1,908,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
