VT HD（7593）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,379 | 3,775,356 |
| 減価償却費 | 1,790,564 | 1,647,728 |
| 減損損失 | 488,223 | 359,690 |
| のれん償却額 | 766,979 | 756,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104,398 | 11,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,804 | -10,962 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -98,688 | -225,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,166 | 138,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,315 | -76,955 |
| 支払利息 | 504,291 | 534,006 |
| 為替差損益（△は益） | 45,013 | 20,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,917 | -128,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 89,502 | 4,142 |
| 固定資産除却損 | 215,490 | 16,546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 566,340 | 375,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 135,213 | -10,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,721,842 | -179,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,676,048 | -1,831,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,042,589 | 3,941,337 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 506,930 | -38,260 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -171,751 | 613,844 |
| その他 | -116,189 | -340,343 |
| 小計 | 1,361,966 | 9,352,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,255 | 55,575 |
| 利息の支払額 | -481,176 | -542,838 |
| 法人税等の支払額 | -1,574,268 | -1,538,649 |
| 法人税等の還付額 | － | 692,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -592,223 | 8,018,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,364,701 | -1,182,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,739,315 | 3,106,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439,436 | -34,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -809,019 | -89,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 738,871 | 327,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 105,173 |
| 貸付けによる支出 | -956,062 | -16,926 |
| 貸付金の回収による収入 | 974,476 | 1,177,195 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,988 | -48,696 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113,391 | 32,913 |
| その他 | 351,384 | -190,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,781,769 | 3,186,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,868,701 | -6,700,302 |
| 長期借入れによる収入 | 2,360,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,702,753 | -6,172,724 |
| 社債の発行による収入 | 195,431 | 283,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -30,000 |
| 建設協力金受入による収入 | 219,052 | － |
| 建設協力金返済による支出 | -42,932 | -551,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,720 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 28,400 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -65,362 | -24,574 |
| 配当金の支払額 | -203,060 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43,150 | -12,032 |
| リース債務の返済による支出 | -174,868 | -442,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,993,335 | -6,122,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,015 | -8,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,673 | 5,074,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,297,738 | 1,908,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,908,065 | 6,982,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
