VT HD（7593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,775 | 5,406 |
| 減価償却費 | 1,647 | 1,871 |
| 減損損失 | 359 | 165 |
| のれん償却額 | 756 | 756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -225 | -962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 138 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -57 |
| 支払利息 | 534 | 549 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | -169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 1 |
| 固定資産除却損 | 16 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 375 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179 | 928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,831 | 2,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,941 | -2,834 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38 | 195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 613 | -637 |
| その他 | -340 | 834 |
| 小計 | 9,352 | 8,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 76 |
| 利息の支払額 | -542 | -554 |
| 法人税等の支払額 | -1,538 | -2,084 |
| 法人税等の還付額 | 692 | 768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,018 | 6,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,182 | -1,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,106 | 485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 327 | 239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 105 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | -183 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,177 | 316 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -51 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 90 |
| その他 | -190 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,186 | -916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,700 | -4,535 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 5,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,172 | -6,713 |
| 社債の発行による収入 | 283 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -197 |
| 建設協力金返済による支出 | -551 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -115 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 23 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | － | -237 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -442 | -920 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,122 | -6,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,074 | -630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,908 | 6,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,982 | 6,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
