VT HD（7593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,406 | 7,599 |
| 減価償却費 | 1,871 | 2,399 |
| 減損損失 | 165 | 41 |
| のれん償却額 | 756 | 750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -962 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -55 |
| 支払利息 | 549 | 487 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -169 | -169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 52 | 151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27 | -1 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | -1,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,129 | -2,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,834 | 4,052 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 195 | -94 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -637 | 277 |
| その他 | 834 | -248 |
| 小計 | 8,412 | 10,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 82 |
| 利息の支払額 | -554 | -481 |
| 法人税等の支払額 | -2,084 | -3,917 |
| 法人税等の還付額 | 768 | 687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,619 | 6,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,474 | -1,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485 | 725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | 148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| 貸付けによる支出 | -183 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 316 | 102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51 | -87 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 25 |
| 事業譲渡による収入 | － | 494 |
| その他 | -60 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,535 | -186 |
| 長期借入れによる収入 | 5,910 | 2,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,713 | -6,872 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 1,174 |
| 社債の償還による支出 | -197 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -176 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 68 |
| 配当金の支払額 | -237 | -620 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -920 | -1,521 |
| その他 | -1 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,304 | -5,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630 | 242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,982 | 6,352 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -24 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,352 | 6,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
