VT HD（7593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,599 | 7,494 |
| 減価償却費 | 2,399 | 2,906 |
| 減損損失 | 41 | 49 |
| のれん償却額 | 750 | 918 |
| 負ののれん発生益 | － | -142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | -111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 175 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -58 |
| 支払利息 | 487 | 508 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -169 | -146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 151 | 53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,307 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,607 | 643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,418 | -1,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,052 | -4,463 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -94 | 13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 277 | -595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90 | 507 |
| その他 | -158 | -164 |
| 小計 | 10,115 | 5,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 76 |
| 利息の支払額 | -481 | -511 |
| 法人税等の支払額 | -3,917 | -3,842 |
| 法人税等の還付額 | 687 | 909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,487 | 2,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,673 | -2,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 725 | 1,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | 110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22 | -527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 259 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 85 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87 | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | 72 |
| 事業譲渡による収入 | 494 | － |
| その他 | -72 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694 | -1,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -186 | -2,123 |
| 長期借入れによる収入 | 2,824 | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,872 | -5,200 |
| 社債の発行による収入 | 1,174 | 600 |
| 社債の償還による支出 | -237 | -437 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | 204 |
| 配当金の支払額 | -620 | -875 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -1,521 | -1,877 |
| その他 | 9 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,549 | -3,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242 | -2,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,352 | 6,579 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -24 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,579 | 4,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
