VT HD（7593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,494 | 9,406 |
| 減価償却費 | 2,906 | 3,150 |
| 減損損失 | 49 | 6 |
| のれん償却額 | 918 | 911 |
| 負ののれん発生益 | -142 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 325 | 319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 137 |
| 退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） | － | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -62 |
| 支払利息 | 508 | 389 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 114 |
| 固定資産除却損 | 53 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643 | -138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,937 | 303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,463 | 2,305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13 | -8 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -595 | 126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 507 | 76 |
| その他 | -164 | 51 |
| 小計 | 5,715 | 17,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 119 |
| 利息の支払額 | -511 | -382 |
| 法人税等の支払額 | -3,842 | -3,549 |
| 法人税等の還付額 | 909 | 627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,347 | 13,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,275 | -3,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,025 | 2,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -527 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 259 | － |
| 貸付けによる支出 | -19 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 83 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | -109 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72 | 70 |
| その他 | -159 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,123 | -8,315 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | 5,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,200 | -7,201 |
| 社債の発行による収入 | 600 | 242 |
| 社債の償還による支出 | -437 | -432 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,583 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 204 | 30 |
| 配当金の支払額 | -875 | -1,191 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -1,877 | -2,168 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,122 | -9,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,394 | 3,433 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,184 | 7,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
