有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,406 | 7,760 |
減価償却費 | 3,150 | 3,463 |
減損損失 | 6 | 71 |
のれん償却額 | 911 | 967 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 319 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | -25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 137 | 49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | -104 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -76 |
支払利息 | 389 | 330 |
為替差損益(△は益) | | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -136 | -158 |
固定資産売却損益(△は益) | 114 | -1 |
固定資産除却損 | 62 | 77 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 41 | 113 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -3 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -87 |
持分変動損益(△は益) | - | -524 |
売上債権の増減額(△は増加) | -138 | -263 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 303 | -1,794 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,305 | -609 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -8 | -407 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 126 | -358 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 76 | 190 |
その他 | 51 | -63 |
小計 | 17,114 | 8,541 |
利息及び配当金の受取額 | 119 | 129 |
利息の支払額 | -382 | -329 |
法人税等の支払額 | -3,549 | -4,083 |
法人税等の還付額 | 627 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,929 | 4,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,032 | -5,461 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,506 | 2,130 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -54 |
投資有価証券の取得による支出 | -41 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 65 | 12 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,772 |
貸付けによる支出 | -49 | -25 |
貸付金の回収による収入 | 83 | 78 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -109 | -104 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | 78 |
その他 | -20 | 110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -5,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,315 | 2,061 |
長期借入れによる収入 | 5,530 | 6,502 |
長期借入金の返済による支出 | -7,201 | -4,665 |
社債の発行による収入 | 242 | - |
社債の償還による支出 | -432 | -368 |
株式の発行による収入 | 3,583 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 30 | - |
配当金の支払額 | -1,191 | -1,647 |
少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
リース債務の返済による支出 | -2,168 | -2,644 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,939 | -778 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,433 | -1,546 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,597 | 6,056 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -20 | - |