VT HD（7593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,760 | 6,830 |
| 減価償却費 | 3,463 | 3,701 |
| 減損損失 | 71 | － |
| のれん償却額 | 967 | 1,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -77 |
| 支払利息 | 330 | 316 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 | -186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -9 |
| 固定資産除却損 | 77 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | 651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -87 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -524 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,794 | 615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609 | -1,332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -407 | 93 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -358 | -77 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190 | 468 |
| その他 | -63 | -60 |
| 小計 | 8,541 | 12,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 127 |
| 利息の支払額 | -329 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -4,083 | -2,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,259 | 9,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,461 | -5,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,130 | 2,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,772 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 114 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 47 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104 | -102 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78 | 59 |
| その他 | 110 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,017 | -3,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,061 | 1,813 |
| 長期借入れによる収入 | 6,502 | 2,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,665 | -3,962 |
| 社債の償還による支出 | -368 | -550 |
| 配当金の支払額 | -1,647 | -2,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -2,644 | -3,173 |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -5,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,546 | 1,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,056 | 7,454 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
