VT HD（7593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,984 | 3,130 |
| 減価償却費 | 1,127 | 1,400 |
| のれん償却額 | 375 | 456 |
| 負ののれん発生益 | － | -142 |
| 減損損失 | 38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -16 |
| 支払利息 | 251 | 269 |
| 固定資産除却損 | 19 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 3 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,307 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -717 | 1,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,154 | -1,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,360 | -3,230 |
| その他 | -879 | -620 |
| 小計 | 3,170 | 555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 48 |
| 利息の支払額 | -252 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -2,419 | -2,540 |
| 法人税等の還付額 | 687 | 908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232 | -1,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -689 | -1,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 502 | 897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 77 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 259 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 46 |
| 事業譲渡による収入 | 494 | － |
| その他 | -192 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,067 | 724 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,531 | -2,595 |
| 配当金の支払額 | -346 | -414 |
| その他 | -503 | -994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,113 | 369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -756 | -1,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,352 | 5,604 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,604 | 4,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
