営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より34億12百万円(81.6%)増加し、75億97百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
イ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は139億29百万円となり、前期と比べ115億82百万円(前期は23億47百万円の収入)の増加となりました。これは主に売り上げの増加に伴う仕入債務の増加、たな卸資産の減少等によるものであります。

2014/06/24 16:06