利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は62億73百万円となり、前年同期に比べ104億19百万円(前年同期は41億46百万円の収入)の増加となりました。これは主に仕入債務の減少、たな卸資産の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は29億4百万円となり、前年同期に比べ34億44百万円(前年同期は5億40百万円の収入)の増加となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入によるものであります。

2014/11/13 9:38