営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結会計期間末より22億74百万円減少し、39億92百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は62億73百万円となり、前年同期に比べ104億19百万円(前年同期は41億46百万円の収入)の増加となりました。これは主に仕入債務の減少、たな卸資産の増加によるものであります。

2014/11/13 9:38