営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より15億40百万円(前期比20.3%)減少し、60億56百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
イ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は42億59百万円となり、前期と比べ96億70百万円(前期は139億29百万円の収入)の減少となりました。これは主に仕入債務の減少、たな卸資産の増加等によるものであります。

2015/06/25 13:06