利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は33億2百万円となり、前年同期に比べ95億75百万円(前年同期は62億73百万円の支出)の増加となりました。これは主にたな卸資産の減少、仕入債務の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は15億79百万円となり、前年同期に比べ13億24百万円(前年同期は29億4百万円の支出)の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入によるものであります。

2015/11/13 9:14