営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結会計期間末より18億73百万円増加し、82億2百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は32億29百万円となり、前年同期に比べ72百万円(前年同期は33億2百万円の収入)の減少となりました。これは主に売上債権の減少、たな卸資産の減少、仕入債務の減少によるものであります。

2016/11/11 12:06