営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より32億44百万円増加し、107億58百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
イ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は24億8百万円(前年同期は33億3百万円の使用)となりました。これは主に、営業債務の減少、棚卸資産の減少、減価償却費及び償却費の計上、契約負債の減少等によるものであります。

2019/08/09 16:03