営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より23億98百万円減少し、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額12百万円と合わせ、51億28百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
イ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は3億23百万円(前年同期は1億2百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期利益、減価償却費及び償却費の計上、契約負債の減少、営業債務の減少、法人所得税の支払額又は還付額等によるものであります。

2020/02/14 9:07