営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より20億79百万円増加し、112億73百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
イ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は52億23百万円(前年同期は55億35百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期利益、営業債務の減少、減価償却費及び償却費の計上、持分法適用除外に伴う再測定による利益の計上等によるものであります。

2022/02/14 16:27

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		5,409		14,397
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△1,879		△2,521
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,535		5,223
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/14 16:27