利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動では44億81百万円の資金を調達(前年同期は16億76百万円の使用)しました。税金等調整前四半期純利益56百万円から、売上債権の減少95億23百万円による資金の増加及び仕入債務の減少28億59百万円、たな卸資産の増加13億77百万円等の資金の減少により、差引で資金が増加した結果であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動においては、使用した資金は1億54百万円(前年同期は2億67百万円の使用)でした。

2018/11/14 10:23