マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,832 | 263,665 |
| 減価償却費 | 62,011 | 58,986 |
| のれん償却額 | 3,966 | 3,966 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,266 | -144,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,305 | -23,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,023 | 4,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,081 | -16,567 |
| 支払利息 | 867 | 370 |
| 為替差損益（△は益） | 13,573 | 16,765 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,858 | -24,007 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503,393 | -801,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383,765 | 389,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,693 | 276,101 |
| その他 | 149,258 | 490,969 |
| 小計 | 38,653 | 493,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,391 | 16,156 |
| 利息の支払額 | -683 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -25,814 | -115,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,547 | 393,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,684 | 27,800 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -40,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,358 | -48,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,049 | 29,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,985 | -1,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,321 |
| 貸付けによる支出 | － | -406 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,333 | 780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 313,723 | -528,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,250 | － |
| 配当金の支払額 | -45,327 | -63,459 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,225 | -63,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,202 | -24,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,842 | -222,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,038,099 | 4,298,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,298,941 | 5,553,405 |
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