キャッシュ・フローの状況
2021年7月9日 10:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億357万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億5391万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1273万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 1,016 | -2,147 | -73 | -1,132 | -222 | 4,846 | 通期 | 2,377 | -885 | 64 | 1,492 | -673 | 7,588 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | 703 | -1,324 | -179 | -620 | -198 | 7,020 | 通期 | 249 | -672 | -120 | -424 | -428 | 7,401 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 816 | -1,090 | 114 | -274 | -175 | 7,274 | 通期 | 1,663 | -108 | -446 | 1,554 | -298 | 8,681 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 358 | 101 | -665 | 459 | -201 | 8,698 | 通期 | 1,207 | -647 | -662 | 559 | -571 | 8,724 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 2,222 | -288 | 195 | 1,934 | -88 | 10,725 | 通期 | 1,247 | 47 | -356 | 1,293 | -840 | 9,399 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 1,333 | -1,599 | -135 | -266 | -1,450 | 8,993 | 通期 | 744 | -1,671 | -316 | -927 | -2,261 | 8,144 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 1,516 | -345 | -1,066 | 1,171 | -187 | 8,254 | 通期 | 2,727 | -530 | -922 | 2,198 | -702 | 9,424 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | -1,891 | 1,327 | 132 | -564 | -378 | 8,997 | 通期 | -1,544 | 1,232 | -327 | -312 | -618 | 8,772 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 69 | -595 | 662 | -527 | -290 | 8,950 | 通期 | 1,386 | -1,195 | -394 | 191 | -619 | 8,564 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 3,254 | -13 | -904 | 3,241 | -228 | 11,109 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年11月（連）
- 14億9238万
- 2013年11月（連） マイ転
- -4億2388万
- 2014年11月（連） プラ転
- 15億5441万
- 2015年11月（連） -64.01%
- 5億5945万
- 2016年11月（連） +131.17%
- 12億9327万
- 2017年11月（連） マイ転
- -9億2718万
- 2018年11月（連） プラ転
- 21億9771万
- 2019年11月（連） マイ転
- -3億1158万
- 2020年11月（連） プラ転
- 1億9073万
営業CFマージン
- 2012年11月（連）
- 5.66%
- 2013年11月（連）
- 0.55%
- 2014年11月（連）
- 3.52%
- 2015年11月（連）
- 2.34%
- 2016年11月（連）
- 2.61%
- 2017年11月（連）
- 1.42%
- 2018年11月（連）
- 4.23%
- 2019年11月（連）
- -2.23%
- 2020年11月（連）
- 2.6%