マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,324,884 | 1,208,245 |
| 減価償却費 | 88,835 | 125,416 |
| のれん償却額 | 24,758 | 18,229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,457 | -1,698 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,866 | -1,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,265 | -27,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,794 | -28,165 |
| 支払利息 | 2,660 | 3,837 |
| 為替差損益（△は益） | -192,248 | -16,879 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,525 | -22,217 |
| 固定資産除却損 | 837 | 399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,735 | -1,295,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,807 | 56,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,350 | 1,488,376 |
| その他 | 179,103 | -266,128 |
| 小計 | 1,458,602 | 1,240,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,619 | 26,035 |
| 利息の支払額 | -2,660 | -3,837 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -782,098 | -446,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,463 | 816,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,288,532 | -1,472,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352,572 | 343,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,342 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,862 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,032 | -175,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,741 | 223,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,475 | -7,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,793 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,288 | -2,251 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,083 | 1,145 |
| その他 | 1,019 | 1,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,323,599 | -1,089,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,600 | 256,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -28,532 |
| 配当金の支払額 | -99,718 | -117,849 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,253 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,966 | 113,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230,540 | 33,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,561 | -126,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,588,217 | 7,019,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,019,656 | 7,274,313 |
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