四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,219,704 | 1,324,884 |
| 減価償却費 | 78,962 | 88,835 |
| のれん償却額 | 7,932 | 24,758 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,646 | -6,457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,970 | -4,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,451 | 2,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,660 | -30,794 |
| 支払利息 | 735 | 2,660 |
| 為替差損益（△は益） | -25,663 | -192,248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,552 | -6,525 |
| 固定資産除却損 | 3,290 | 837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -488,682 | -31,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,450 | 32,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500,348 | 78,350 |
| その他 | 230,315 | 179,103 |
| 小計 | 1,372,210 | 1,458,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,590 | 29,619 |
| 利息の支払額 | -735 | -2,660 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -390,387 | -782,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,677 | 703,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,588,840 | -1,288,532 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,217 | 352,572 |
| 有価証券の取得による支出 | -403,257 | -300,342 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 99,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,687 | -198,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,510 | 8,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,411 | -123,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 124,793 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -216 | -1,288 |
| 貸付金の回収による収入 | 981 | 1,083 |
| その他 | 525 | 1,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,147,177 | -1,323,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -78,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -72,523 | -99,718 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -648 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,269 | -178,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,610 | 230,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,157,158 | -568,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,003,230 | 4,846,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,846,072 | 7,019,656 |