マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 512,092 | 1,219,704 |
| 減価償却費 | 120,780 | 78,962 |
| のれん償却額 | 7,932 | 7,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133,006 | -2,646 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,102 | -8,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,757 | -18,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,562 | -37,660 |
| 支払利息 | 1,036 | 735 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 8,831 | － |
| 為替差損益（△は益） | 26,175 | -25,663 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,327 | -15,552 |
| 固定資産除却損 | － | 3,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,492 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,993 | -488,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,089 | -71,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515,832 | 500,348 |
| その他 | -13,672 | 230,315 |
| 小計 | 1,076,180 | 1,372,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,663 | 34,590 |
| 利息の支払額 | -1,020 | -735 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -176,793 | -390,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 933,028 | 1,015,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -564,614 | -1,588,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,700 | 140,217 |
| 有価証券の取得による支出 | -110,328 | -403,257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,253 | -221,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,270 | 17,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,111 | -122,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,640 | － |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | -847 | -216 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,606 | 981 |
| その他 | 1,453 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683,483 | -2,147,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -97 |
| 配当金の支払額 | -63,459 | -72,523 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,514 | -73,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,756 | 47,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,275 | -1,157,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,776,183 | 5,915,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,915,458 | 4,846,072 |
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