マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 184,798 | 512,092 |
| 減価償却費 | 132,303 | 120,780 |
| のれん償却額 | 7,932 | 7,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,820 | -133,006 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,933 | -23,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,649 | 39,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,430 | -34,562 |
| 支払利息 | 2,332 | 1,036 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,831 |
| 為替差損益（△は益） | 3,374 | 26,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,280 | -24,327 |
| 固定資産除却損 | 16 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,751 | -23,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576,501 | 131,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 513,347 | -36,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,564 | 515,832 |
| その他 | 259,566 | -13,672 |
| 小計 | 393,740 | 1,076,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,745 | 34,663 |
| 利息の支払額 | -2,072 | -1,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 286,808 | -176,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,221 | 933,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -564,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 411,170 | 26,700 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -110,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,212 | -74,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,486 | 32,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,303 | -63,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,752 | 65,640 |
| 貸付けによる支出 | -3,060 | -847 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,337 | 3,606 |
| その他 | 2,448 | 1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,380 | -683,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -269,088 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -45,327 | -63,459 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,814 | -63,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,080 | -46,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,054 | 139,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,038,099 | 3,822,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,822,044 | 5,915,458 |
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