マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,208,245 | 1,426,142 |
| 減価償却費 | 125,416 | 99,310 |
| のれん償却額 | 18,229 | 21,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,698 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -15,614 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,777 | -6,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,243 | -15,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -18,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,165 | -32,793 |
| 支払利息 | 3,837 | 4,371 |
| 為替差損益（△は益） | -16,879 | -101,324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,217 | -43,999 |
| 固定資産除却損 | 399 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,295,599 | -418,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,014 | 680,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,488,376 | 134,501 |
| その他 | -266,128 | -691,489 |
| 小計 | 1,240,807 | 1,021,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,035 | 40,287 |
| 利息の支払額 | -3,837 | -4,371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -446,689 | -700,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,315 | 357,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,472,960 | -1,116,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343,200 | 773,819 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,245 | -200,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223,007 | 45,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,937 | -7,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,860 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 600,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,251 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,145 | 1,054 |
| その他 | 1,113 | 1,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,927 | 101,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 256,649 | -54,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,532 | -33,392 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -449,963 |
| 配当金の支払額 | -117,849 | -126,914 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,253 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,522 | -665,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,125 | 223,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,963 | 17,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,680,827 | 8,698,005 |
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