マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,426,142 | 914,262 |
| 減価償却費 | 99,310 | 119,597 |
| のれん償却額 | 21,334 | 25,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,614 | -13,395 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,770 | -5,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,389 | 13,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,860 | -22,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,793 | -34,873 |
| 支払利息 | 4,371 | 11,689 |
| 為替差損益（△は益） | -101,324 | 122,640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,999 | -5,167 |
| 固定資産除却損 | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418,102 | 2,230,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 680,551 | -474,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,501 | -560,667 |
| その他 | -691,489 | 268,306 |
| 小計 | 1,021,822 | 2,589,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,287 | 34,369 |
| 利息の支払額 | -4,371 | -11,286 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -700,231 | -390,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,506 | 2,221,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,116,530 | -1,075,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 773,819 | 1,107,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,800 | -88,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,508 | 8,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,592 | -15,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,860 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -232,559 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -1,145 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,054 | 9,110 |
| その他の支出 | － | -1,092 |
| その他の収入 | 1,468 | 912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,088 | -288,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,105 | 407,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,392 | -35,609 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 162,329 |
| 自己株式の取得による支出 | -449,963 | -162,312 |
| 配当金の支払額 | -126,914 | -175,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -864 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665,239 | 195,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223,822 | -127,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,177 | 2,001,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,723,533 | 10,724,742 |
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