マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 914,262 | 954,008 |
| 減価償却費 | 119,597 | 136,061 |
| のれん償却額 | 25,221 | 29,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,395 | 6,247 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,700 | -1,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,934 | 48,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,474 | -8,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,873 | -30,052 |
| 支払利息 | 11,689 | 11,380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,186 |
| 為替差損益（△は益） | 122,640 | -7,706 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,167 | -62,176 |
| 固定資産除却損 | － | 721 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 586 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,230,132 | 1,400,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474,598 | -17,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -560,667 | -1,173,171 |
| その他 | 268,306 | 177,498 |
| 小計 | 2,589,494 | 1,468,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,369 | 36,386 |
| 利息の支払額 | -11,286 | -11,548 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -390,606 | -160,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,221,971 | 1,333,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,075,400 | -646,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,107,200 | 419,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,492 | -1,450,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,344 | 69,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,291 | -4,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -232,559 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,145 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,110 | 1,225 |
| その他の支出 | -1,092 | -4,652 |
| その他の収入 | 912 | 18,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,412 | -1,598,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 407,227 | 309,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,609 | -57,397 |
| 自己株式の売却による収入 | 162,329 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -162,312 | -189,418 |
| 配当金の支払額 | -175,972 | -192,518 |
| その他の支出 | － | -5,213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -648 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,015 | -135,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,365 | -4,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,001,209 | -405,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,398,534 | 8,993,277 |
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