マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 954,008 | 1,196,991 |
| 減価償却費 | 136,061 | 155,213 |
| のれん償却額 | 29,927 | 31,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,247 | 1,771 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,668 | -4,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,536 | 53,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,545 | -18,724 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -4,941 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 40,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,052 | -36,694 |
| 支払利息 | 11,380 | 10,653 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,186 | 465 |
| 為替差損益（△は益） | -7,706 | 4,867 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62,176 | -42,824 |
| 固定資産除却損 | 721 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,400,663 | -1,455,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,089 | 55,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,173,171 | 1,738,679 |
| その他 | 177,498 | 197,545 |
| 小計 | 1,468,821 | 1,924,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,386 | 38,151 |
| 利息の支払額 | -11,548 | -10,644 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -160,438 | -435,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,333,220 | 1,515,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -646,000 | -411,832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 419,900 | 469,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,450,297 | -186,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,792 | 50,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,720 | -105,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 223 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -257,979 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,225 | 1,495 |
| その他 | 13,513 | -3,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,598,885 | -344,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 309,862 | -543,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,397 | -39,794 |
| 自己株式の取得による支出 | -189,418 | -276,569 |
| 配当金の支払額 | -192,518 | -198,967 |
| その他 | -5,213 | -6,689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -648 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,333 | -1,066,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,259 | 5,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,257 | 110,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,144,107 | 8,254,159 |
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