マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,196,991 | 2,530,032 |
| 減価償却費 | 155,213 | 180,510 |
| のれん償却額 | 31,366 | 29,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,771 | 5,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 205,095 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,480 | -11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,795 | 429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,724 | 1,940 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,005 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,941 | -5,310 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40,293 | 41,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,694 | -42,763 |
| 支払利息 | 10,653 | 22,626 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 465 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,867 | 7,962 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,824 | -1,273,197 |
| 固定資産除却損 | 178 | 613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,455,510 | 148,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,401 | -87,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,738,679 | -2,802,733 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 547,032 | -576,361 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -450,872 | 438,204 |
| その他 | 101,385 | -102,277 |
| 小計 | 1,924,049 | -1,289,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,151 | 35,196 |
| 利息の支払額 | -10,644 | -22,619 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -435,715 | -613,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515,840 | -1,890,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -411,832 | -284,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 469,600 | 451,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,612 | -378,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,198 | 1,908,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,255 | -367,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -257,979 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -1,082 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,495 | 1,185 |
| その他 | -3,178 | -2,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,540 | 1,327,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -543,674 | 353,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,794 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -276,569 | -54 |
| 配当金の支払額 | -198,967 | -216,015 |
| その他 | -6,689 | -4,813 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -648 | -864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,066,343 | 131,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,095 | 4,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,052 | -427,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,424,194 | 8,996,932 |
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