マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,530,032 | 1,003,400 |
| 減価償却費 | 180,510 | 212,885 |
| のれん償却額 | 29,164 | 34,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,887 | -1,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205,095 | 197,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -8,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 429 | 42,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,940 | -2,656 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,005 | -1,696 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5,310 | 4,941 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,124 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,763 | -50,975 |
| 支払利息 | 22,626 | 23,411 |
| 為替差損益（△は益） | 7,962 | 7,572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,273,197 | -21,301 |
| 固定資産除却損 | 613 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,763 | 6,036,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,074 | -393,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,802,733 | -6,590,109 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -576,361 | -6,038 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 438,204 | 479,022 |
| その他 | -102,277 | -73,623 |
| 小計 | -1,289,367 | 891,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,196 | 51,697 |
| 利息の支払額 | -22,619 | -23,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -613,986 | -851,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,890,778 | 68,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -284,530 | -450,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 451,013 | 168,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,239 | -171,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,908,467 | 33,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367,510 | -24,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -118,880 |
| 貸付けによる支出 | -1,082 | -31,982 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,185 | 2,321 |
| その他 | -2,119 | -3,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,327,182 | -595,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 353,523 | 1,232,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -39,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -266,617 |
| 配当金の支払額 | -216,015 | -240,882 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -864 | -648 |
| その他 | -4,813 | -22,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,775 | 662,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,558 | 41,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,261 | 177,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,772,289 | 8,949,913 |
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