マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,003,400 | 725,472 |
| 減価償却費 | 212,885 | 235,682 |
| のれん償却額 | 34,387 | 33,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,939 | 6,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197,720 | 198,886 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,770 | -7,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,200 | -9,763 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -14,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,656 | -2,599 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,696 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,941 | -24,455 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 36,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,975 | -35,761 |
| 支払利息 | 23,411 | 10,140 |
| 為替差損益（△は益） | 7,572 | 1,028 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,301 | -39,109 |
| 固定資産除却損 | 289 | 1,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,036,825 | 344,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393,580 | 743,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,590,109 | -556,738 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,038 | 355,743 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 479,022 | 1,172,108 |
| その他 | -73,623 | 29,115 |
| 小計 | 891,965 | 3,204,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,697 | 40,024 |
| 利息の支払額 | -23,272 | -10,134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -851,741 | 19,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,648 | 3,253,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,084 | -582,311 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,007 | 784,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,238 | -214,154 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,967 | 62,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,128 | -4,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,880 | -13,451 |
| 貸付けによる支出 | -31,982 | -22,126 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,321 | 1,717 |
| その他 | -3,186 | 42,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,203 | -12,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,232,296 | -794,248 |
| 長期借入れによる収入 | － | 152,696 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,305 | -83,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -266,617 | -294 |
| 配当金の支払額 | -240,882 | -169,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -648 | -1,026 |
| その他 | -22,345 | -7,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 662,497 | -903,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,681 | 41,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,624 | 2,379,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,564,088 | 11,108,940 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 165,600 |
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