マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,451,769 | 2,019,942 |
| 減価償却費 | 252,717 | 309,266 |
| 減損損失 | 109,514 | 36,805 |
| のれん償却額 | 56,545 | 81,997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,391 | 12,792 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,032 | 2,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,839 | 41,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,420 | -26,079 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,822 | -62,030 |
| 支払利息 | 20,018 | 24,230 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 145,415 | 4,166 |
| 為替差損益（△は益） | 142,267 | -1,682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56,414 | -56,467 |
| 固定資産除却損 | 2,457 | 39,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 586 | 905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,720,657 | -2,720,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343,568 | -194,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,356,062 | 1,435,947 |
| その他 | -104,411 | 260,966 |
| 小計 | 2,040,506 | 1,233,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,742 | 63,752 |
| 利息の支払額 | -20,174 | -24,319 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -834,358 | -528,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,716 | 743,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,129,000 | -691,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,198,400 | 499,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840,292 | -2,261,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,939 | 778,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,815 | -8,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -232,559 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,193 | -4,887 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,420 | 2,633 |
| その他 | -6,343 | 13,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,556 | -1,671,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,031 | 323,637 |
| 長期借入れによる収入 | 284,840 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,786 | -97,457 |
| 自己株式の売却による収入 | 162,329 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -345,365 | -189,514 |
| 配当金の支払額 | -309,485 | -339,582 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -648 | -648 |
| その他 | － | -12,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,146 | -316,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262,124 | -10,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675,001 | -1,254,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,398,534 | 8,144,107 |
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