マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,644,859 | 1,451,769 |
| 減価償却費 | 210,772 | 252,717 |
| 減損損失 | － | 109,514 |
| のれん償却額 | 43,356 | 56,545 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,443 | -6,391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,090 | -4,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,357 | 35,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,647 | 36,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,860 | -62,822 |
| 支払利息 | 12,525 | 20,018 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,268 | 145,415 |
| 為替差損益（△は益） | -70,048 | 142,267 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94,764 | -56,414 |
| 固定資産除却損 | 125 | 2,457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,473,261 | 1,720,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 596,499 | -343,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,262,201 | -1,356,062 |
| その他 | -766,808 | -104,411 |
| 小計 | 2,273,267 | 2,040,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,449 | 60,742 |
| 利息の支払額 | -12,525 | -20,174 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,126,363 | -834,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,827 | 1,246,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,355,460 | -1,129,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,855,875 | 2,198,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,993 | -840,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,988 | 67,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465,852 | -18,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,860 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -232,559 |
| 貸付けによる支出 | -10,759 | -3,193 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,946 | 10,420 |
| その他投資活動による支出 | -5,909 | -10,487 |
| その他投資活動による収入 | 1,926 | 4,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,377 | 46,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115,098 | -90,031 |
| 長期借入れによる収入 | － | 284,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,860 | -57,786 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 162,329 |
| 自己株式の取得による支出 | -449,963 | -345,365 |
| 配当金の支払額 | -258,893 | -309,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -864 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,482 | -356,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,738 | -262,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,705 | 675,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,723,533 | 9,398,534 |
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