訂正有価証券報告書-第70期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017年8月31日 16:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第70期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成28年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,944,333 | 9,285,934 |
受取手形 | 2,461,400 | 1,824,649 |
売掛金 | 13,354,684 | 12,049,886 |
電子記録債権 | 1,331,984 | 1,325,783 |
有価証券 | 300,000 | 500,000 |
商品及び製品 | 2,420,386 | 2,353,860 |
仕掛品 | 99,345 | 304,341 |
原材料及び貯蔵品 | 1,769 | 25,213 |
前渡金 | 758,697 | 892,574 |
前払費用 | 114,120 | 104,572 |
未収収益 | 12,252 | 6,780 |
未収入金 | 738,796 | 870,148 |
繰延税金資産 | 262,562 | 260,840 |
その他 | 161,462 | 173,798 |
貸倒引当金 | -34,474 | -60,270 |
流動資産計 | 31,927,323 | 29,918,114 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,451,381 | 1,651,536 |
減価償却累計額 | -574,393 | -708,747 |
建物及び構築物(純額) | 876,988 | 942,789 |
機械装置及び運搬具 | 358,198 | 444,318 |
減価償却累計額 | -294,448 | -363,167 |
機械装置及び運搬具(純額) | 63,750 | 81,150 |
工具 | 318,317 | 334,764 |
減価償却累計額 | -258,826 | -269,849 |
工具 | 59,490 | 64,915 |
貸与資産 | 2,557,825 | 2,627,719 |
減価償却累計額 | -1,659,124 | -1,633,154 |
貸与資産(純額) | 898,701 | 994,565 |
リース資産 | - | 61,079 |
減価償却累計額 | - | -41,278 |
リース資産(純額) | - | 19,800 |
土地 | 2,852,142 | 2,930,257 |
建設仮勘定 | 9,876 | 267,504 |
有形固定資産合計 | 4,760,949 | 5,300,983 |
無形固定資産 | | |
のれん | 303,497 | 398,149 |
その他 | 72,859 | 64,268 |
無形固定資産合計 | 376,357 | 462,418 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,365,883 | 1,217,910 |
長期前払費用 | 10,030 | 9,136 |
長期貸付金 | 4,001 | 4,705 |
繰延税金資産 | 166,401 | 165,770 |
その他 | 254,482 | 308,077 |
貸倒引当金 | -55,905 | -65,240 |
投資その他の資産合計 | 1,744,893 | 1,640,360 |
固定資産計 | 6,882,200 | 7,403,761 |
資産の部合計 | 38,809,523 | 37,321,876 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 217,941 | 612,327 |
買掛金 | 11,019,260 | 10,180,472 |
電子記録債務 | 5,439,942 | 4,272,419 |
短期借入金 | 200,053 | 275,259 |
1年内返済予定の長期借入金 | 67,860 | 88,063 |
未払金 | 128,705 | 101,593 |
未払費用 | 268,547 | 351,241 |
未払法人税等 | 421,363 | 179,363 |
前受金 | 1,113,120 | 1,359,219 |
前受収益 | 806 | 3,347 |
預り金 | 237,232 | 189,024 |
割賦利益繰延 | 67,104 | 62,584 |
役員賞与引当金 | 5,700 | 1,668 |
その他 | 11,039 | 34,123 |
流動負債計 | 19,198,680 | 17,710,709 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 101,791 | 381,557 |
長期未払金 | - | 165,475 |
長期預り保証金 | 34,612 | 34,702 |
繰延税金負債 | 124,516 | 101,135 |
役員退職慰労引当金 | 190,583 | 18,716 |
退職給付に係る負債 | 45,439 | 86,827 |
再評価に係る繰延税金負債 | 167,563 | 125,118 |
その他 | - | 16,239 |
固定負債計 | 664,506 | 929,771 |
負債の部合計 | 19,863,186 | 18,640,480 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
資本剰余金 | 1,300,391 | 1,325,178 |
利益剰余金 | 15,336,982 | 16,028,348 |
自己株式 | -661,837 | -882,099 |
株主資本合計 | 17,389,952 | 17,885,842 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 249,147 | 241,183 |
繰延ヘッジ損益 | 3,446 | -12,034 |
土地再評価差額金 | 316,142 | 249,072 |
為替換算調整勘定 | 375,255 | -138,575 |
退職給付に係る調整累計額 | -38,889 | -82,627 |
その他の包括利益累計額合計 | 905,102 | 257,019 |
非支配株主持分 | 651,281 | 538,533 |
純資産の部合計 | 18,946,336 | 18,681,395 |
負債・純資産合計 | 38,809,523 | 37,321,876 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,708,019 | 7,215,002 |
受取手形及び売掛金 | 13,389,742 | 11,269,551 |
電子記録債権 | 1,143,450 | 1,218,305 |
有価証券 | 300,000 | 500,000 |
商品及び製品 | 500,383 | 475,196 |
原材料及び貯蔵品 | 1,769 | 1,614 |
前渡金 | 395,695 | 489,806 |
繰延税金資産 | 100,194 | 79,544 |
関係会社短期貸付金 | 147,600 | 235,400 |
その他 | 629,787 | 570,052 |
貸倒引当金 | -8,294 | -48,085 |
流動資産計 | 24,308,347 | 22,006,389 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 469,873 | 449,062 |
建物附属設備 | 78,429 | 71,246 |
構築物 | 28,665 | 25,941 |
機械及び装置 | 53 | 191 |
車両及び運搬具(純額) | 439 | 293 |
工具器具・備品(純額) | 17,211 | 17,348 |
貸与資産 | 346,605 | 457,551 |
土地 | 2,518,599 | 2,409,084 |
建設仮勘定 | - | 144,430 |
有形固定資産合計 | 3,459,877 | 3,575,150 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 4,515 | 4,515 |
ソフトウエア | 64,308 | 41,274 |
無形固定資産合計 | 68,823 | 45,790 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,291,063 | 1,202,696 |
関係会社株式 | 1,548,939 | 2,152,794 |
従業員に対する長期貸付金 | 4,001 | 4,705 |
関係会社長期貸付金 | 236,670 | 347,530 |
前払年金費用 | 12,038 | 35,678 |
その他 | 183,103 | 197,602 |
貸倒引当金 | -186,797 | -190,939 |
投資その他の資産合計 | 3,089,019 | 3,750,068 |
固定資産計 | 6,617,720 | 7,371,009 |
資産の部合計 | 30,926,067 | 29,377,398 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 9,057,466 | 8,362,826 |
電子記録債務 | 5,439,942 | 4,378,261 |
未払法人税等 | 339,000 | 112,000 |
前受金 | 398,630 | 500,776 |
割賦利益繰延 | 67,104 | 62,584 |
役員賞与引当金 | 5,700 | 1,668 |
その他 | 374,313 | 383,176 |
流動負債計 | 15,682,158 | 13,801,293 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 73,544 | 60,726 |
長期未払金 | - | 165,475 |
役員退職慰労引当金 | 180,267 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 167,563 | 125,118 |
その他 | 34,612 | 34,702 |
固定負債計 | 455,987 | 386,021 |
負債の部合計 | 16,138,146 | 14,187,314 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,248,878 | 1,248,878 |
その他資本剰余金 | 51,513 | 76,263 |
資本剰余金合計 | 1,300,391 | 1,325,141 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 120,704 | 120,704 |
その他利益剰余金 | | |
退職給与積立金 | 497,327 | 497,327 |
固定資産圧縮積立金 | 139,543 | 143,090 |
別途積立金 | 1,015,070 | 1,015,070 |
繰越利益剰余金 | 10,389,010 | 11,077,833 |
利益剰余金合計 | 12,161,654 | 12,854,026 |
自己株式 | -661,837 | -879,306 |
株主資本合計 | 14,214,625 | 14,714,277 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 253,707 | 238,767 |
繰延ヘッジ損益 | 3,446 | -12,034 |
土地再評価差額金 | 316,142 | 249,072 |
その他の包括利益累計額合計 | 573,296 | 475,806 |
純資産の部合計 | 14,787,921 | 15,190,083 |
負債・純資産合計 | 30,926,067 | 29,377,398 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 934,756 | 1,214,475 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 934,756 | 1,214,475 |