訂正有価証券報告書-第71期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【提出】
- 2018年4月18日 10:27
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第71期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,285,934 | 8,168,507 |
受取手形 | 1,824,649 | 2,225,820 |
売掛金 | 12,049,886 | 13,795,500 |
電子記録債権 | 1,325,783 | 2,203,628 |
有価証券 | 500,000 | 600,000 |
商品及び製品 | 2,353,860 | 2,783,238 |
仕掛品 | 304,341 | 232,549 |
原材料及び貯蔵品 | 25,213 | 23,557 |
前渡金 | 892,574 | 1,520,666 |
前払費用 | 104,572 | 177,699 |
未収収益 | 6,780 | 10,286 |
未収入金 | 870,148 | 627,959 |
繰延税金資産 | 260,840 | 294,163 |
その他 | 173,798 | 288,681 |
貸倒引当金 | -60,270 | -124,108 |
流動資産計 | 29,918,114 | 32,828,150 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,651,536 | 2,835,420 |
減価償却累計額 | -708,747 | -639,233 |
建物及び構築物(純額) | 942,789 | 2,196,186 |
機械装置及び運搬具 | 444,318 | 484,500 |
減価償却累計額 | -363,167 | -380,299 |
機械装置及び運搬具(純額) | 81,150 | 104,200 |
工具 | 334,764 | 452,311 |
減価償却累計額 | -269,849 | -285,113 |
工具 | 64,915 | 167,197 |
貸与資産 | 2,627,719 | 2,165,543 |
減価償却累計額 | -1,633,154 | -1,415,178 |
貸与資産(純額) | 994,565 | 750,365 |
リース資産 | 61,079 | 71,061 |
減価償却累計額 | -41,278 | -49,259 |
リース資産(純額) | 19,800 | 21,802 |
土地 | 2,930,257 | 3,265,084 |
建設仮勘定 | 267,504 | 673 |
有形固定資産合計 | 5,300,983 | 6,505,511 |
無形固定資産 | | |
のれん | 398,149 | 377,402 |
その他 | 64,268 | 57,625 |
無形固定資産合計 | 462,418 | 435,028 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,217,910 | 1,468,777 |
長期前払費用 | 9,136 | 12,511 |
長期貸付金 | 4,705 | 5,197 |
繰延税金資産 | 165,770 | 37,646 |
その他 | 308,077 | 282,061 |
貸倒引当金 | -65,240 | -43,007 |
投資その他の資産合計 | 1,640,360 | 1,763,186 |
固定資産計 | 7,403,761 | 8,703,726 |
資産の部合計 | 37,321,876 | 41,531,876 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 612,327 | 100,489 |
買掛金 | 10,180,472 | 10,648,783 |
電子記録債務 | 4,272,419 | 6,051,047 |
短期借入金 | 275,259 | 624,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 88,063 | 50,333 |
未払金 | 101,593 | 168,237 |
未払費用 | 351,241 | 387,996 |
未払法人税等 | 179,363 | 401,427 |
前受金 | 1,359,219 | 1,901,951 |
前受収益 | 3,347 | 781 |
預り金 | 189,024 | 239,412 |
割賦利益繰延 | 62,584 | 64,842 |
役員賞与引当金 | 1,668 | 4,480 |
その他 | 34,123 | 40,519 |
流動負債計 | 17,710,709 | 20,684,405 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 381,557 | 327,903 |
長期未払金 | 165,475 | 160,848 |
長期預り保証金 | 34,702 | 44,762 |
繰延税金負債 | 101,135 | 188,193 |
再評価に係る繰延税金負債 | 125,118 | 117,033 |
役員退職慰労引当金 | 18,716 | 31,509 |
退職給付に係る負債 | 86,827 | 60,730 |
役員株式給付引当金 | - | 24,190 |
その他 | 16,239 | 30,428 |
固定負債計 | 929,771 | 985,599 |
負債の部合計 | 18,640,480 | 21,670,005 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
資本剰余金 | 1,325,178 | 1,325,178 |
利益剰余金 | 16,028,348 | 16,942,484 |
自己株式 | -882,099 | -1,071,613 |
株主資本合計 | 17,885,842 | 18,610,465 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 241,183 | 411,531 |
繰延ヘッジ損益 | -12,034 | 296 |
土地再評価差額金 | 249,072 | 230,960 |
為替換算調整勘定 | -138,575 | 69,363 |
退職給付に係る調整累計額 | -82,627 | -66,679 |
その他の包括利益累計額合計 | 257,019 | 645,472 |
非支配株主持分 | 538,533 | 605,933 |
純資産の部合計 | 18,681,395 | 19,861,871 |
負債・純資産合計 | 37,321,876 | 41,531,876 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,215,002 | 6,023,069 |
受取手形及び売掛金 | 11,269,551 | 13,688,142 |
電子記録債権 | 1,218,305 | 2,068,038 |
有価証券 | 500,000 | 600,000 |
商品及び製品 | 475,196 | 622,337 |
原材料及び貯蔵品 | 1,614 | 1,614 |
前渡金 | 489,806 | 778,487 |
繰延税金資産 | 79,544 | 113,686 |
関係会社短期貸付金 | 235,400 | 97,046 |
その他 | 570,052 | 1,061,359 |
貸倒引当金 | -48,085 | -119,983 |
流動資産計 | 22,006,389 | 24,933,798 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 449,062 | 1,279,357 |
建物附属設備 | 71,246 | 165,162 |
構築物 | 25,941 | 28,373 |
機械装置及び運搬具 | 484 | 304 |
工具器具・備品(純額) | 17,348 | 105,225 |
貸与資産 | 457,551 | 174,554 |
土地 | 2,409,084 | 2,796,220 |
建設仮勘定 | 144,430 | - |
有形固定資産合計 | 3,575,150 | 4,549,199 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 4,515 | 4,515 |
ソフトウエア | 41,274 | 24,163 |
無形固定資産合計 | 45,790 | 28,679 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,202,696 | 1,456,192 |
関係会社株式 | 2,152,794 | 2,152,794 |
従業員に対する長期貸付金 | 4,705 | 2,378 |
関係会社長期貸付金 | 347,530 | 282,720 |
前払年金費用 | 35,678 | 51,936 |
その他 | 197,602 | 160,848 |
貸倒引当金 | -190,939 | -178,617 |
投資その他の資産合計 | 3,750,068 | 3,928,253 |
固定資産計 | 7,371,009 | 8,506,131 |
資産の部合計 | 29,377,398 | 33,439,930 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 8,362,826 | 9,166,971 |
電子記録債務 | 4,378,261 | 6,233,523 |
未払法人税等 | 112,000 | 313,000 |
前受金 | 500,776 | 849,257 |
割賦利益繰延 | 62,584 | 64,842 |
役員賞与引当金 | 1,668 | 4,480 |
その他 | 383,176 | 382,607 |
流動負債計 | 13,801,293 | 17,014,683 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 165,475 | 157,850 |
繰延税金負債 | 60,726 | 183,386 |
再評価に係る繰延税金負債 | 125,118 | 117,033 |
役員株式給付引当金 | - | 24,190 |
その他 | 34,702 | 44,762 |
固定負債計 | 386,021 | 527,222 |
負債の部合計 | 14,187,314 | 17,541,905 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,248,878 | 1,248,878 |
その他資本剰余金 | 76,263 | 76,263 |
資本剰余金合計 | 1,325,141 | 1,325,141 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 120,704 | 120,704 |
その他利益剰余金 | | |
退職給与積立金 | 497,327 | 497,327 |
固定資産圧縮積立金 | 143,090 | 143,090 |
別途積立金 | 1,015,070 | 1,015,070 |
繰越利益剰余金 | 11,077,833 | 11,810,752 |
利益剰余金合計 | 12,854,026 | 13,586,944 |
自己株式 | -879,306 | -1,068,820 |
株主資本合計 | 14,714,277 | 15,257,681 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 238,767 | 409,086 |
繰延ヘッジ損益 | -12,034 | 296 |
土地再評価差額金 | 249,072 | 230,960 |
その他の包括利益累計額合計 | 475,806 | 640,343 |
純資産の部合計 | 15,190,083 | 15,898,024 |
負債・純資産合計 | 29,377,398 | 33,439,930 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 1,214,475 | 940,405 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 1,214,475 | 940,405 |