訂正有価証券報告書-第71期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,451,769 | 2,019,942 |
減価償却費 | 252,717 | 309,266 |
減損損失 | 109,514 | 36,805 |
のれん償却額 | 56,545 | 81,997 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,391 | 12,792 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,032 | 2,812 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,839 | 41,206 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36,420 | -26,079 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 24,190 |
受取利息及び受取配当金 | -62,822 | -62,030 |
支払利息 | 20,018 | 24,230 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 145,415 | 4,166 |
為替差損益(△は益) | 142,267 | -1,682 |
固定資産売却損益(△は益) | -56,414 | -56,467 |
固定資産除却損 | 2,457 | 39,800 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
ゴルフ会員権評価損 | 586 | 905 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,720,657 | -2,720,796 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -343,568 | -194,835 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,356,062 | 1,435,947 |
その他 | -104,411 | 260,966 |
小計 | 2,040,506 | 1,233,135 |
利息及び配当金の受取額 | 60,742 | 63,752 |
利息の支払額 | -20,174 | -24,319 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -834,358 | -528,712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,716 | 743,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,129,000 | -691,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,198,400 | 499,500 |
有価証券の取得による支出 | -200,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -840,292 | -2,261,097 |
有形固定資産の売却による収入 | 67,939 | 778,558 |
投資有価証券の取得による支出 | -18,815 | -8,648 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -232,559 | - |
貸付けによる支出 | -3,193 | -4,887 |
貸付金の回収による収入 | 10,420 | 2,633 |
その他 | -6,343 | 13,904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,556 | -1,671,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -90,031 | 323,637 |
長期借入れによる収入 | 284,840 | - |
長期借入金の返済による支出 | -57,786 | -97,457 |
自己株式の売却による収入 | 162,329 | - |
自己株式の取得による支出 | -345,365 | -189,514 |
配当金の支払額 | -309,485 | -339,582 |
非支配株主への配当金の支払額 | -648 | -648 |
その他 | - | -12,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,146 | -316,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262,124 | -10,896 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 675,001 | -1,254,427 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,398,534 | 8,144,107 |