有価証券報告書-第72期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,019,942 | 2,855,325 |
| 減価償却費 | 309,266 | 325,060 |
| 減損損失 | 36,805 | － |
| のれん償却額 | 81,997 | 68,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,792 | 7,658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,812 | 6,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,206 | -69,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,079 | -39,760 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -14,233 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,190 | 20,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,030 | -74,538 |
| 支払利息 | 24,230 | 20,847 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4,166 | 11,947 |
| 為替差損益（△は益） | -1,682 | 5,546 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56,467 | -73,212 |
| 固定資産除却損 | 39,800 | 462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 905 | 4,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,720,796 | -4,303,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,835 | -280,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,435,947 | 5,518,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 481,398 | 781,367 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -595,854 | -1,668,735 |
| その他 | 375,422 | 319,031 |
| 小計 | 1,233,135 | 3,422,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,752 | 75,447 |
| 利息の支払額 | -24,319 | -20,791 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -528,712 | -749,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,855 | 2,727,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -691,000 | -886,747 |
| 定期預金の払戻による収入 | 499,500 | 553,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,261,097 | -702,312 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 214,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 778,558 | 575,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,648 | -121,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 227 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -257,979 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -95,501 |
| 貸付けによる支出 | -4,887 | -16,337 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,633 | 18,243 |
| その他 | 13,904 | -10,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671,035 | -529,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 323,637 | -184,358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,457 | -78,415 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 249,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -189,514 | -525,961 |
| 配当金の支払額 | -339,582 | -369,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -648 | -648 |
| その他 | -12,787 | -12,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,350 | -921,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,896 | 4,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,254,427 | 1,280,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,144,107 | 9,424,194 |