マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,855,325 | 4,009,081 |
| 減価償却費 | 325,060 | 389,242 |
| のれん償却額 | 68,391 | 59,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,658 | 11,779 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,520 | -2,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,368 | -10,268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,760 | 5,230 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,233 | -13,928 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,502 | 14,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,538 | -85,096 |
| 支払利息 | 20,847 | 34,248 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 11,947 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,546 | 10,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73,212 | -1,289,353 |
| 固定資産除却損 | 462 | 1,202 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,640 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,303,259 | -2,749,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,406 | -795,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,518,501 | -725,556 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 781,367 | -621,586 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,668,735 | 1,199,254 |
| その他 | 319,031 | 103,086 |
| 小計 | 3,422,286 | -455,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,447 | 82,882 |
| 利息の支払額 | -20,791 | -34,408 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -749,662 | -1,136,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,727,280 | -1,543,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -886,747 | -310,047 |
| 定期預金の払戻による収入 | 553,680 | 686,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -702,312 | -479,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 575,159 | 1,963,051 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 214,199 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -52,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,815 | -372,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -257,979 | -282,366 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95,501 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,337 | -20,686 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,243 | 2,154 |
| その他 | -10,383 | -2,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,567 | 1,231,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -184,358 | 199,933 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,415 | -26,730 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,724 |
| 自己株式の売却による収入 | 249,240 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -525,961 | -86,317 |
| 配当金の支払額 | -369,381 | -423,389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -648 | -864 |
| その他 | -12,415 | -4,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921,940 | -327,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,313 | -13,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280,086 | -651,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,424,194 | 8,772,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
