マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,009,081 | 1,580,418 |
| 減価償却費 | 389,242 | 439,083 |
| 減損損失 | － | 15,370 |
| のれん償却額 | 59,527 | 67,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,779 | 4,158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,230 | -880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,268 | 84,274 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 62,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,230 | 18,445 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,928 | 28,162 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,602 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,096 | -97,134 |
| 支払利息 | 34,248 | 45,947 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,432 |
| 為替差損益（△は益） | 10,050 | 4,391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,289,353 | -36,789 |
| 固定資産除却損 | 1,202 | 3,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,749,218 | 8,560,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -795,380 | 728,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -725,556 | -7,481,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -621,586 | -757,507 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,199,254 | -426,229 |
| その他 | 103,086 | -37,424 |
| 小計 | -455,311 | 2,804,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,882 | 92,748 |
| 利息の支払額 | -34,408 | -45,749 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,136,685 | -1,465,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,543,523 | 1,385,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,047 | -1,187,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 686,448 | 574,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,919 | -415,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,963,051 | 55,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,207 | -163,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -372,150 | -218,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,266 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 205,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -282,366 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,686 | -32,182 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,154 | 2,735 |
| その他 | -2,336 | -18,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,939 | -1,194,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,933 | 151,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,730 | -115,468 |
| 長期借入れによる収入 | 14,724 | 307,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -86,317 | -266,701 |
| 配当金の支払額 | -423,389 | -444,416 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -864 | -648 |
| その他 | -4,438 | -26,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,082 | -394,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,238 | -4,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -651,904 | -208,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,772,289 | 8,564,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
