マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,642,755 | 2,644,859 |
| 減価償却費 | 259,384 | 210,772 |
| のれん償却額 | 37,116 | 43,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,858 | -3,443 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,567 | -2,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,111 | -19,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,465 | -2,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,638 | -67,860 |
| 支払利息 | 7,474 | 12,525 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,268 |
| 為替差損益（△は益） | -133,983 | -70,048 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,578 | -94,764 |
| 固定資産除却損 | 9,869 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,097 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,273,750 | -2,473,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,615 | 596,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,741,316 | 2,262,201 |
| その他 | -385,109 | -766,808 |
| 小計 | 2,435,923 | 2,273,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,217 | 72,449 |
| 利息の支払額 | -7,474 | -12,525 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -821,797 | -1,126,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,662,868 | 1,206,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,738,826 | -2,355,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,628,000 | 1,855,875 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,650 | -570,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273,529 | 96,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,575 | -465,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,742 | 4,860 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 600,000 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 15,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,312 | -10,759 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,664 | 1,946 |
| その他投資活動による支出 | -7,132 | -5,909 |
| その他投資活動による収入 | 3,111 | 1,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,450 | -647,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164,547 | 115,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,094 | -67,860 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -449,963 |
| 配当金の支払額 | -226,632 | -258,893 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,253 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,021 | -662,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171,153 | 145,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,279,550 | 42,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,680,827 | 8,723,533 |
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