マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,549,768 | 2,642,755 |
| 減価償却費 | 194,942 | 259,384 |
| のれん償却額 | 51,057 | 37,116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 919 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 19,858 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,588 | 3,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,247 | -18,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,582 | -62,638 |
| 支払利息 | 5,655 | 7,474 |
| 為替差損益（△は益） | -217,018 | -133,983 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,712 | -61,578 |
| 固定資産除却損 | 3,557 | 9,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,273 | -16,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,494 | -3,273,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -503,032 | -344,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -566,791 | 3,741,316 |
| その他 | 179,316 | -385,109 |
| 小計 | 1,470,477 | 2,435,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,021 | 56,217 |
| 利息の支払額 | -5,655 | -7,474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,277,240 | -821,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,602 | 1,662,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,656,142 | -1,738,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,601,338 | 1,628,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,381 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,381 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,417 | -297,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,129 | 273,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,956 | -111,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,793 | 28,742 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,974 | -4,312 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,626 | 2,664 |
| その他投資活動による支出 | -6,471 | -7,132 |
| その他投資活動による収入 | 4,591 | 3,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,482 | -108,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,360 | -164,547 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,540 | -58,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -190,372 | -226,632 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,253 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,246 | -446,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357,186 | 171,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,940 | 1,279,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,401,277 | 8,680,827 |
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