マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,460,054 | 2,549,768 |
| 減価償却費 | 167,277 | 194,942 |
| のれん償却額 | 15,865 | 51,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,474 | 919 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,159 | -1,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,712 | -52,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,509 | -62,582 |
| 支払利息 | 1,158 | 5,655 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,743 | － |
| 為替差損益（△は益） | -38,299 | -217,018 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,594 | -10,712 |
| 固定資産除却損 | 47,351 | 3,557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 219 | -3,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,324,771 | -97,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,924 | -503,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,784,413 | -566,791 |
| その他 | 145,784 | 179,316 |
| 小計 | 3,008,373 | 1,470,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,377 | 61,021 |
| 利息の支払額 | -1,158 | -5,655 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -701,163 | -1,277,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,377,428 | 248,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,761,758 | -1,656,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,712,677 | 1,601,338 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,622 | -500,381 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,622 | 300,381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -672,752 | -428,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,386 | 14,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,441 | -128,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,750 | 124,793 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 98,798 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -256,717 | － |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -653 | -1,974 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,697 | 4,626 |
| その他投資活動による支出 | -25,751 | -6,471 |
| その他投資活動による収入 | 20,722 | 4,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885,041 | -672,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | 98,360 |
| 長期借入れによる収入 | 220,080 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -27,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -45 |
| 配当金の支払額 | -154,111 | -190,372 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -648 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,822 | -120,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,777 | 357,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,584,987 | -186,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,003,230 | 7,588,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,588,217 | 7,401,277 |
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