マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,235,508 | 2,460,054 |
| 減価償却費 | 263,325 | 167,277 |
| 減損損失 | 2,102 | － |
| のれん償却額 | 15,865 | 15,865 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115,543 | 8,474 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,264 | -3,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,572 | -31,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,898 | -71,509 |
| 支払利息 | 1,527 | 1,158 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 8,831 | 1,743 |
| 為替差損益（△は益） | 55,864 | -38,299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76,224 | -19,594 |
| 固定資産除却損 | 14 | 47,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,352 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,394,804 | -1,324,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,669 | -134,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,221,065 | 1,784,413 |
| その他 | -94,935 | 145,784 |
| 小計 | 946,986 | 3,008,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,120 | 71,377 |
| 利息の支払額 | -1,511 | -1,158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -325,953 | -701,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,641 | 2,377,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -575,041 | -1,761,758 |
| 定期預金の払戻による収入 | 537,790 | 1,712,677 |
| 有価証券の取得による支出 | -110,328 | -600,622 |
| 有価証券の償還による収入 | 110,328 | 600,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,035 | -672,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,450 | 43,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,850 | -125,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,638 | 49,750 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 29,880 | 98,798 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -256,717 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,436 | -653 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,359 | 2,697 |
| その他投資活動による支出 | -7,232 | -25,751 |
| その他投資活動による収入 | 2,321 | 20,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,155 | -885,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -97 |
| 配当金の支払額 | -126,917 | -154,111 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,972 | 63,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,465 | 28,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,046 | 1,584,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,776,183 | 6,003,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,003,230 | 7,588,217 |
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