マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 516,970 | 1,235,508 |
| 減価償却費 | 289,811 | 263,325 |
| 減損損失 | 420 | 2,102 |
| のれん償却額 | 15,865 | 15,865 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,739 | -115,543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,087 | -14,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -256,109 | 32,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,417 | -70,898 |
| 支払利息 | 4,046 | 1,527 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 47,859 | 8,831 |
| 為替差損益（△は益） | 33,777 | 55,864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,971 | -76,224 |
| 固定資産除却損 | 376 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,648 | -16,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,986,323 | -1,394,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358,803 | -106,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,268,170 | 1,221,065 |
| その他 | 487,933 | -94,935 |
| 小計 | 1,662,912 | 946,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,812 | 71,120 |
| 利息の支払額 | -3,668 | -1,511 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 196,657 | -325,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,931,714 | 690,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,141,433 | -575,041 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,586,081 | 537,790 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -110,328 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 110,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,050 | -314,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,319 | 85,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,843 | -67,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,543 | 65,638 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 29,880 |
| 貸付けによる支出 | -8,210 | -1,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,896 | 4,359 |
| その他投資活動による支出 | -6,820 | -7,232 |
| その他投資活動による収入 | 5,534 | 2,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230,016 | -240,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -217,942 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -90,655 | -126,917 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,996 | -126,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,649 | -96,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,738,084 | 227,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,038,099 | 5,776,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,776,183 | 6,003,230 |
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