マルカ（7594）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月27日 12:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,659,623 | 5,913,422 |
| 受取手形 | 1,902,296 | 1,785,176 |
| 売掛金 | 5,737,975 | 7,142,317 |
| 前渡金 | 252,788 | 875,996 |
| 前払費用 | 85,776 | 31,120 |
| 未収収益 | 3,246 | 3,177 |
| 未収入金 | 211,216 | 305,624 |
| 有価証券 | 300,000 | 300,000 |
| 商品及び製品 | 1,208,732 | 1,241,084 |
| 仕掛品 | 8,446 | 27,591 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,070 | 6,811 |
| 繰延税金資産 | 127,248 | 132,748 |
| その他 | 102,667 | 86,708 |
| 貸倒引当金 | -21,628 | -52,188 |
| 流動資産合計 | 15,587,461 | 17,799,592 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 904,442 | 898,709 |
| 減価償却累計額 | -572,691 | -589,565 |
| 建物及び構築物（純額） | 331,751 | 309,144 |
| 機械装置及び運搬具 | 148,977 | 150,346 |
| 減価償却累計額 | -133,316 | -130,426 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 15,660 | 19,919 |
| 工具 | 195,199 | 196,417 |
| 減価償却累計額 | -163,403 | -171,289 |
| 工具 | 31,796 | 25,128 |
| 貸与資産 | 2,159,122 | 2,065,597 |
| 減価償却累計額 | -1,665,796 | -1,690,464 |
| 貸与資産（純額） | 493,326 | 375,132 |
| レンタル機械 | | |
| 土地 | 2,865,382 | 2,861,525 |
| リース資産 | | |
| その他 | 4,752 | 182,602 |
| 有形固定資産合計 | 3,742,670 | 3,773,453 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 47,597 | 31,731 |
| その他 | 53,074 | 54,853 |
| 無形固定資産合計 | 100,672 | 86,585 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,360,706 | 1,292,565 |
| 長期前払費用 | 886 | 687 |
| 長期貸付金 | 8,815 | 6,406 |
| 繰延税金資産 | 42,996 | 15,945 |
| 長期預金 | 500,000 | 500,000 |
| その他 | 327,956 | 326,692 |
| 貸倒引当金 | -153,904 | -154,858 |
| 投資その他の資産合計 | 2,087,457 | 1,987,438 |
| 固定資産合計 | 5,930,800 | 5,847,476 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 2,852 | 1,362 |
| 繰延資産合計 | 2,852 | 1,362 |
| 資産合計 | 21,521,114 | 23,648,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 105,174 | 299,466 |
| 買掛金 | 7,468,484 | 8,397,741 |
| 短期借入金 | 80,000 | 80,000 |
| 未払金 | 53,908 | 59,812 |
| 未払費用 | 129,248 | 171,094 |
| 未払法人税等 | 136,940 | 252,507 |
| 前受金 | 566,990 | 1,148,060 |
| 前受収益 | 1,076 | 1,068 |
| 預り金 | 164,923 | 138,134 |
| 割賦利益繰延 | 76,904 | 64,212 |
| 役員賞与引当金 | 23,234 | 8,970 |
| 繰延税金負債 | 461 | － |
| その他 | 11,416 | 15,698 |
| 流動負債合計 | 8,818,762 | 10,636,768 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 1,450 | － |
| 長期預り保証金 | 34,994 | 31,296 |
| 繰延税金負債 | 797 | 12,906 |
| 退職給付引当金 | 49,339 | 58,795 |
| 役員退職慰労引当金 | 268,601 | 143,601 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 207,252 | 207,252 |
| その他 | 11,470 | 8,270 |
| 固定負債合計 | 573,905 | 462,121 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,392,668 | 11,098,889 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
| 資本剰余金 | 1,300,391 | 1,300,391 |
| 利益剰余金 | 9,446,846 | 9,999,173 |
| 自己株式 | -211,676 | -211,731 |
| 株主資本合計 | 11,949,977 | 12,502,249 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 104,032 | 78,212 |
| 土地再評価差額金 | 269,380 | 269,380 |
| 為替換算調整勘定 | -504,597 | -613,693 |
| その他の包括利益累計額合計 | -131,184 | -266,100 |
| 少数株主持分 | 309,653 | 313,392 |
| 純資産合計 | 12,128,445 | 12,549,541 |
| 負債純資産合計 | 21,521,114 | 23,648,431 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,435,613 | 4,588,596 |
| 受取手形 | 1,846,968 | 1,721,856 |
| 売掛金 | 4,955,602 | 5,322,524 |
| 有価証券 | 300,000 | 300,000 |
| 商品及び製品 | 559,850 | 348,087 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,070 | 6,811 |
| 前渡金 | 147,542 | 700,698 |
| 前払費用 | 17,623 | 12,171 |
| 繰延税金資産 | 55,825 | 72,738 |
| 関係会社短期貸付金 | 262,000 | 257,000 |
| 未収収益 | 2,716 | 2,241 |
| 未収入金 | 173,824 | 298,289 |
| その他 | 35,069 | 39,482 |
| 貸倒引当金 | -8,785 | -34,338 |
| 流動資産合計 | 12,792,923 | 13,636,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 553,519 | 553,519 |
| 減価償却累計額 | -335,966 | -345,961 |
| 建物（純額） | 217,553 | 207,557 |
| 建物付属設備 | | |
| 建物附属設備 | 79,635 | 80,111 |
| 減価償却累計額 | -55,240 | -59,216 |
| 建物附属設備（純額） | 24,395 | 20,895 |
| 構築物 | 57,324 | 57,324 |
| 減価償却累計額 | -48,944 | -50,177 |
| 構築物（純額） | 8,379 | 7,147 |
| 機械及び装置 | 8,535 | 8,535 |
| 減価償却累計額 | -7,063 | -7,535 |
| 機械及び装置（純額） | 1,471 | 1,000 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 17,718 | 17,468 |
| 減価償却累計額 | -15,923 | -16,386 |
| 車両運搬具（純額） | 1,794 | 1,082 |
| 工具 | 93,083 | 94,188 |
| 減価償却累計額 | -78,251 | -83,089 |
| 工具 | 14,831 | 11,099 |
| 貸与資産 | 1,225,527 | 1,055,895 |
| 減価償却累計額 | -992,641 | -911,840 |
| 貸与資産（純額） | 232,885 | 144,054 |
| レンタル機械 | | |
| 土地 | 2,736,706 | 2,734,604 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 4,752 | 182,602 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,242,771 | 3,310,044 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,515 | 4,515 |
| ソフトウエア | 8,612 | 10,465 |
| ソフトウエア仮勘定 | 38,060 | 38,060 |
| 無形固定資産合計 | 51,187 | 53,041 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,267,396 | 1,209,187 |
| 関係会社株式 | 960,023 | 960,023 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8,815 | 6,406 |
| 関係会社長期貸付金 | 159,357 | 149,357 |
| 破産更生債権等 | 69,932 | 75,460 |
| 長期前払費用 | 849 | 687 |
| 繰延税金資産 | 41,785 | － |
| 長期預金 | 500,000 | 500,000 |
| ゴルフ会員権 | 119,702 | 115,354 |
| その他 | 85,719 | 88,664 |
| 貸倒引当金 | -324,852 | -326,324 |
| 投資その他の資産合計 | 2,888,729 | 2,778,816 |
| 固定資産合計 | 6,182,688 | 6,141,901 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,975,611 | 19,778,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,021,563 | 7,229,411 |
| 未払金 | 26,200 | 22,765 |
| 未払費用 | 91,959 | 103,102 |
| 未払法人税等 | 124,000 | 212,000 |
| 前受金 | 276,997 | 684,668 |
| 預り金 | 129,917 | 107,777 |
| 割賦利益繰延 | 76,904 | 64,212 |
| 前受収益 | 1,076 | 1,068 |
| 役員賞与引当金 | 23,120 | 8,300 |
| 流動負債合計 | 7,771,739 | 8,433,307 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 34,994 | 31,296 |
| 繰延税金負債 | － | 8,527 |
| 退職給付引当金 | 36,602 | 43,065 |
| 役員退職慰労引当金 | 268,601 | 138,201 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 207,252 | 207,252 |
| 固定負債合計 | 547,450 | 428,342 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,319,189 | 8,861,650 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,248,878 | 1,248,878 |
| その他資本剰余金 | 51,513 | 51,513 |
| 資本剰余金合計 | 1,300,391 | 1,300,391 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 120,704 | 120,704 |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職給与積立金 | 497,327 | 497,327 |
| 固定資産圧縮積立金 | 148,548 | 147,357 |
| 別途積立金 | 1,015,070 | 1,015,070 |
| 繰越利益剰余金 | 5,998,471 | 6,285,787 |
| 利益剰余金合計 | 7,780,121 | 8,066,247 |
| 自己株式 | -211,676 | -211,731 |
| 株主資本合計 | 10,283,252 | 10,569,323 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 103,788 | 77,707 |
| 土地再評価差額金 | 269,380 | 269,380 |
| その他の包括利益累計額合計 | 373,169 | 347,088 |
| 純資産合計 | 10,656,422 | 10,916,411 |
| 負債純資産合計 | 18,975,611 | 19,778,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
