有価証券報告書-第66期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
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- 2013年2月27日 10:06
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- 有価証券報告書-第66期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,913,422 | 7,544,756 |
受取手形 | 1,785,176 | 2,177,957 |
売掛金 | 7,142,317 | 8,049,989 |
電子記録債権 | - | 94,488 |
前渡金 | 875,996 | 1,031,603 |
前払費用 | 31,120 | 82,579 |
未収収益 | 3,177 | 3,323 |
未収入金 | 305,624 | 480,694 |
有価証券 | 300,000 | 300,000 |
商品及び製品 | 1,241,084 | 1,567,932 |
仕掛品 | 27,591 | 8,234 |
原材料及び貯蔵品 | 6,811 | 5,645 |
繰延税金資産 | 132,748 | 170,366 |
その他 | 86,708 | 89,788 |
貸倒引当金 | -52,188 | -42,092 |
流動資産合計 | 17,799,592 | 21,565,267 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 898,709 | 1,121,403 |
減価償却累計額 | -589,565 | -498,001 |
建物及び構築物(純額) | 309,144 | 623,401 |
機械装置及び運搬具 | 150,346 | 282,857 |
減価償却累計額 | -130,426 | -262,462 |
機械装置及び運搬具(純額) | 19,919 | 20,395 |
工具 | 196,417 | 263,178 |
減価償却累計額 | -171,289 | -213,725 |
工具 | 25,128 | 49,452 |
貸与資産 | 2,065,597 | 2,102,936 |
減価償却累計額 | -1,690,464 | -1,673,273 |
貸与資産(純額) | 375,132 | 429,663 |
レンタル機械 | | |
土地 | 2,861,525 | 2,908,961 |
リース資産 | | |
その他 | 182,602 | 150,733 |
有形固定資産合計 | 3,773,453 | 4,182,607 |
無形固定資産 | | |
のれん | 31,731 | 338,380 |
その他 | 54,853 | 92,347 |
無形固定資産合計 | 86,585 | 430,728 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,292,565 | 1,243,474 |
長期前払費用 | 687 | 5,336 |
長期貸付金 | 6,406 | 4,442 |
繰延税金資産 | 15,945 | 76,946 |
長期預金 | 500,000 | 500,000 |
その他 | 326,692 | 299,339 |
貸倒引当金 | -154,858 | -133,486 |
投資その他の資産合計 | 1,987,438 | 1,996,053 |
固定資産合計 | 5,847,476 | 6,609,388 |
繰延資産 | | |
開業費 | 1,362 | - |
繰延資産合計 | 1,362 | - |
資産合計 | 23,648,431 | 28,174,656 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 299,466 | 271,392 |
買掛金 | 8,397,741 | 9,453,659 |
電子記録債務 | - | 790,745 |
短期借入金 | 80,000 | 78,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 44,016 |
未払金 | 59,812 | 105,836 |
未払費用 | 171,094 | 317,900 |
未払法人税等 | 252,507 | 673,752 |
前受金 | 1,148,060 | 1,709,005 |
前受収益 | 1,068 | 858 |
預り金 | 138,134 | 166,037 |
割賦利益繰延 | 64,212 | 55,568 |
役員賞与引当金 | 8,970 | 5,811 |
その他 | 15,698 | 26,325 |
流動負債合計 | 10,636,768 | 13,699,510 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 176,064 |
長期預り保証金 | 31,296 | 31,689 |
繰延税金負債 | 12,906 | 386 |
退職給付引当金 | 58,795 | 41,011 |
役員退職慰労引当金 | 143,601 | 169,859 |
再評価に係る繰延税金負債 | 207,252 | 184,661 |
その他 | 8,270 | 5,070 |
固定負債合計 | 462,121 | 608,742 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 11,098,889 | 14,308,252 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
資本剰余金 | 1,300,391 | 1,300,391 |
利益剰余金 | 9,999,173 | 11,204,059 |
自己株式 | -211,731 | -211,828 |
株主資本合計 | 12,502,249 | 13,707,038 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 78,212 | 79,068 |
土地再評価差額金 | 269,380 | 299,043 |
為替換算調整勘定 | -613,693 | -610,597 |
その他の包括利益累計額合計 | -266,100 | -232,484 |
少数株主持分 | 313,392 | 391,850 |
純資産合計 | 12,549,541 | 13,866,403 |
負債純資産合計 | 23,648,431 | 28,174,656 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,588,596 | 6,309,165 |
受取手形 | 1,721,856 | 2,128,409 |
売掛金 | 5,322,524 | 6,627,542 |
電子記録債権 | - | 88,302 |
有価証券 | 300,000 | 300,000 |
商品及び製品 | 348,087 | 576,128 |
原材料及び貯蔵品 | 6,811 | 5,645 |
前渡金 | 700,698 | 621,028 |
前払費用 | 12,171 | 11,154 |
繰延税金資産 | 72,738 | 104,486 |
関係会社短期貸付金 | 257,000 | 197,000 |
未収収益 | 2,241 | 2,208 |
未収入金 | 298,289 | 464,912 |
その他 | 39,482 | 35,761 |
貸倒引当金 | -34,338 | -29,986 |
流動資産合計 | 13,636,159 | 17,441,759 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 553,519 | 592,779 |
減価償却累計額 | -345,961 | -238,718 |
建物(純額) | 207,557 | 354,060 |
建物付属設備 | | |
建物附属設備 | 80,111 | 96,898 |
減価償却累計額 | -59,216 | -64,274 |
建物附属設備(純額) | 20,895 | 32,623 |
構築物 | 57,324 | 80,393 |
減価償却累計額 | -50,177 | -55,205 |
構築物(純額) | 7,147 | 25,187 |
機械及び装置 | 8,535 | 8,535 |
減価償却累計額 | -7,535 | -7,864 |
機械及び装置(純額) | 1,000 | 670 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 17,468 | 18,051 |
減価償却累計額 | -16,386 | -17,199 |
車両運搬具(純額) | 1,082 | 851 |
工具 | 94,188 | 110,245 |
減価償却累計額 | -83,089 | -88,091 |
工具 | 11,099 | 22,154 |
貸与資産 | 1,055,895 | 1,009,906 |
減価償却累計額 | -911,840 | -874,911 |
貸与資産(純額) | 144,054 | 134,994 |
レンタル機械 | | |
土地 | 2,734,604 | 2,715,659 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 182,602 | 146,896 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 3,310,044 | 3,433,098 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 4,515 | 4,515 |
ソフトウエア | 10,465 | 18,286 |
ソフトウエア仮勘定 | 38,060 | 66,962 |
無形固定資産合計 | 53,041 | 89,764 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,209,187 | 1,179,486 |
関係会社株式 | 960,023 | 1,281,453 |
従業員に対する長期貸付金 | 6,406 | 4,442 |
関係会社長期貸付金 | 149,357 | 149,357 |
破産更生債権等 | 75,460 | 71,338 |
長期前払費用 | 687 | 5,336 |
繰延税金資産 | - | 27,050 |
長期預金 | 500,000 | 500,000 |
ゴルフ会員権 | 115,354 | 85,354 |
その他 | 88,664 | 93,743 |
貸倒引当金 | -326,324 | -301,997 |
投資その他の資産合計 | 2,778,816 | 3,095,565 |
固定資産合計 | 6,141,901 | 6,618,428 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 19,778,061 | 24,060,187 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,229,411 | 9,351,741 |
電子記録債務 | - | 790,745 |
未払金 | 22,765 | 52,215 |
未払費用 | 103,102 | 196,906 |
未払法人税等 | 212,000 | 561,770 |
前受金 | 684,668 | 682,054 |
預り金 | 107,777 | 120,902 |
割賦利益繰延 | 64,212 | 55,568 |
前受収益 | 1,068 | 858 |
役員賞与引当金 | 8,300 | 4,900 |
流動負債合計 | 8,433,307 | 11,817,663 |
固定負債 | | |
長期預り保証金 | 31,296 | 31,689 |
繰延税金負債 | 8,527 | - |
退職給付引当金 | 43,065 | 41,011 |
役員退職慰労引当金 | 138,201 | 161,676 |
再評価に係る繰延税金負債 | 207,252 | 184,661 |
固定負債合計 | 428,342 | 419,038 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,861,650 | 12,236,702 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,248,878 | 1,248,878 |
その他資本剰余金 | 51,513 | 51,513 |
資本剰余金合計 | 1,300,391 | 1,300,391 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 120,704 | 120,704 |
その他利益剰余金 | | |
退職給与積立金 | 497,327 | 497,327 |
固定資産圧縮積立金 | 147,357 | 132,737 |
別途積立金 | 1,015,070 | 1,015,070 |
繰越利益剰余金 | 6,285,787 | 7,176,260 |
利益剰余金合計 | 8,066,247 | 8,942,099 |
自己株式 | -211,731 | -211,828 |
株主資本合計 | 10,569,323 | 11,445,078 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 77,707 | 79,363 |
土地再評価差額金 | 269,380 | 299,043 |
その他の包括利益累計額合計 | 347,088 | 378,407 |
純資産合計 | 10,916,411 | 11,823,485 |
負債純資産合計 | 19,778,061 | 24,060,187 |