有価証券報告書-第64期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
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- 2011年2月28日 11:45
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- 有価証券報告書-第64期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,670,513 | 5,659,623 |
受取手形 | 1,485,914 | 1,902,296 |
売掛金 | 4,247,590 | 5,737,975 |
前渡金 | 259,936 | 252,788 |
前払費用 | 52,159 | 85,776 |
未収収益 | 4,573 | 3,246 |
未収入金 | 413,519 | 211,216 |
有価証券 | - | 300,000 |
商品及び製品 | 1,638,563 | 1,208,732 |
仕掛品 | 2,645 | 8,446 |
原材料及び貯蔵品 | 11,237 | 9,070 |
繰延税金資産 | 251,123 | 127,248 |
その他 | 114,925 | 102,667 |
貸倒引当金 | -40,169 | -21,628 |
流動資産合計 | 13,112,532 | 15,587,461 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 911,849 | 904,442 |
減価償却累計額 | -555,155 | -572,691 |
建物及び構築物(純額) | 356,693 | 331,751 |
機械装置及び運搬具 | 155,995 | 148,977 |
減価償却累計額 | -131,553 | -133,316 |
機械装置及び運搬具(純額) | 24,441 | 15,660 |
工具 | 199,289 | 195,199 |
減価償却累計額 | -154,962 | -163,403 |
工具 | 44,327 | 31,796 |
貸与資産 | 2,534,259 | 2,159,122 |
減価償却累計額 | -1,982,064 | -1,665,796 |
貸与資産(純額) | 552,195 | 493,326 |
レンタル機械 | | |
土地 | 2,867,633 | 2,865,382 |
リース資産 | | |
その他 | 3,550 | 4,752 |
有形固定資産合計 | 3,848,841 | 3,742,670 |
無形固定資産 | | |
のれん | 63,463 | 47,597 |
その他 | 54,367 | 53,074 |
無形固定資産合計 | 117,830 | 100,672 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,273,598 | 1,360,706 |
長期前払費用 | 2,196 | 886 |
長期貸付金 | 6,201 | 8,815 |
繰延税金資産 | 77,721 | 42,996 |
長期預金 | 500,000 | 500,000 |
その他 | 704,264 | 327,956 |
貸倒引当金 | -392,594 | -153,904 |
投資その他の資産合計 | 2,171,387 | 2,087,457 |
固定資産合計 | 6,138,059 | 5,930,800 |
繰延資産 | | |
開業費 | 4,632 | 2,852 |
繰延資産合計 | 4,632 | 2,852 |
資産合計 | 19,255,224 | 21,521,114 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 137,311 | 105,174 |
買掛金 | 5,226,484 | 7,468,484 |
短期借入金 | 333,287 | 80,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 63,750 | - |
未払金 | 101,124 | 53,908 |
未払費用 | 98,015 | 129,248 |
未払法人税等 | 25,390 | 136,940 |
前受金 | 322,968 | 566,990 |
前受収益 | 925 | 1,076 |
預り金 | 136,553 | 164,923 |
割賦利益繰延 | 103,482 | 76,904 |
役員賞与引当金 | 17,147 | 23,234 |
繰延税金負債 | - | 461 |
その他 | 6,632 | 11,416 |
流動負債合計 | 6,573,073 | 8,818,762 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 8,007 | 1,450 |
長期預り保証金 | 53,567 | 34,994 |
繰延税金負債 | - | 797 |
退職給付引当金 | 42,133 | 49,339 |
役員退職慰労引当金 | 289,546 | 268,601 |
再評価に係る繰延税金負債 | 207,252 | 207,252 |
その他 | 14,670 | 11,470 |
固定負債合計 | 615,176 | 573,905 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,188,249 | 9,392,668 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
資本剰余金 | 1,300,391 | 1,300,391 |
利益剰余金 | 9,339,384 | 9,446,846 |
自己株式 | -211,676 | -211,676 |
株主資本合計 | 11,842,515 | 11,949,977 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 56,880 | 104,032 |
土地再評価差額金 | 269,380 | 269,380 |
為替換算調整勘定 | -418,456 | -504,597 |
評価・換算差額等合計 | -92,195 | -131,184 |
少数株主持分 | 316,653 | 309,653 |
純資産合計 | 12,066,974 | 12,128,445 |
負債純資産合計 | 19,255,224 | 21,521,114 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,525,634 | 4,435,613 |
受取手形 | 1,441,516 | 1,846,968 |
売掛金 | 3,352,981 | 4,955,602 |
有価証券 | - | 300,000 |
商品及び製品 | 833,285 | 559,850 |
原材料及び貯蔵品 | 11,237 | 9,070 |
前渡金 | 237,190 | 147,542 |
前払費用 | 18,065 | 17,623 |
繰延税金資産 | 151,449 | 55,825 |
関係会社短期貸付金 | 263,000 | 262,000 |
未収収益 | 3,088 | 2,716 |
未収入金 | 412,784 | 173,824 |
その他 | 42,947 | 35,069 |
貸倒引当金 | -26,002 | -8,785 |
流動資産合計 | 10,267,179 | 12,792,923 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 555,562 | 553,519 |
減価償却累計額 | -327,356 | -335,966 |
建物(純額) | 228,206 | 217,553 |
建物付属設備 | | |
建物附属設備 | 79,635 | 79,635 |
減価償却累計額 | -50,562 | -55,240 |
建物附属設備(純額) | 29,072 | 24,395 |
構築物 | 57,324 | 57,324 |
減価償却累計額 | -47,496 | -48,944 |
構築物(純額) | 9,828 | 8,379 |
機械及び装置 | 8,468 | 8,535 |
減価償却累計額 | -7,262 | -7,063 |
機械及び装置(純額) | 1,205 | 1,471 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 19,055 | 17,718 |
減価償却累計額 | -15,890 | -15,923 |
車両運搬具(純額) | 3,164 | 1,794 |
工具 | 92,473 | 93,083 |
減価償却累計額 | -71,937 | -78,251 |
工具 | 20,536 | 14,831 |
貸与資産 | 1,264,190 | 1,225,527 |
減価償却累計額 | -1,047,077 | -992,641 |
貸与資産(純額) | 217,113 | 232,885 |
レンタル機械 | | |
土地 | 2,737,127 | 2,736,706 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 3,550 | 4,752 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 3,249,804 | 3,242,771 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 4,515 | 4,515 |
ソフトウエア | 1,120 | 8,612 |
ソフトウエア仮勘定 | 46,745 | 38,060 |
無形固定資産合計 | 52,380 | 51,187 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,247,231 | 1,267,396 |
関係会社株式 | 950,428 | 960,023 |
長期貸付金 | 1,200 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 5,001 | 8,815 |
関係会社長期貸付金 | 166,357 | 159,357 |
破産更生債権等 | 449,021 | 69,932 |
長期前払費用 | 1,996 | 849 |
繰延税金資産 | 78,125 | 41,785 |
長期預金 | 500,000 | 500,000 |
ゴルフ会員権 | 119,702 | 119,702 |
その他 | 87,532 | 85,719 |
貸倒引当金 | -564,024 | -324,852 |
投資その他の資産合計 | 3,042,573 | 2,888,729 |
固定資産合計 | 6,344,758 | 6,182,688 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 16,611,937 | 18,975,611 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,803,035 | 7,021,563 |
短期借入金 | 100,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 63,750 | - |
未払金 | 67,330 | 26,200 |
未払費用 | 53,338 | 91,959 |
未払法人税等 | - | 124,000 |
前受金 | 291,207 | 276,997 |
預り金 | 118,772 | 129,917 |
割賦利益繰延 | 103,482 | 76,904 |
前受収益 | 925 | 1,076 |
役員賞与引当金 | 15,590 | 23,120 |
流動負債合計 | 5,617,432 | 7,771,739 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 6,684 | - |
長期預り保証金 | 53,567 | 34,994 |
退職給付引当金 | 28,703 | 36,602 |
役員退職慰労引当金 | 266,641 | 268,601 |
再評価に係る繰延税金負債 | 207,252 | 207,252 |
固定負債合計 | 562,848 | 547,450 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 6,180,281 | 8,319,189 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,248,878 | 1,248,878 |
その他資本剰余金 | 51,513 | 51,513 |
資本剰余金合計 | 1,300,391 | 1,300,391 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 120,704 | 120,704 |
その他利益剰余金 | | |
退職給与積立金 | 497,327 | 497,327 |
固定資産圧縮積立金 | 149,799 | 148,548 |
別途積立金 | 1,015,070 | 1,015,070 |
繰越利益剰余金 | 5,819,614 | 5,998,471 |
利益剰余金合計 | 7,602,515 | 7,780,121 |
自己株式 | -211,676 | -211,676 |
株主資本合計 | 10,105,646 | 10,283,252 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 56,629 | 103,788 |
土地再評価差額金 | 269,380 | 269,380 |
評価・換算差額等合計 | 326,009 | 373,169 |
純資産合計 | 10,431,656 | 10,656,422 |
負債純資産合計 | 16,611,937 | 18,975,611 |