有価証券報告書-第63期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
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- 2010年2月25日 9:27
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- 有価証券報告書-第63期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,456,010 | 4,670,513 |
受取手形 | 3,554,310 | 1,485,914 |
売掛金 | 11,067,182 | 4,247,590 |
たな卸資産 | 2,477,449 | - |
商品及び製品 | - | 1,638,563 |
仕掛品 | - | 2,645 |
原材料及び貯蔵品 | - | 11,237 |
前渡金 | 305,881 | 259,936 |
前払費用 | 106,199 | 52,159 |
未収収益 | 6,942 | 4,573 |
未収入金 | 391,794 | 413,519 |
繰延税金資産 | 303,872 | 251,123 |
その他 | 298,563 | 114,925 |
貸倒引当金 | -366,155 | -40,169 |
流動資産合計 | 24,602,051 | 13,112,532 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 919,646 | 911,849 |
減価償却累計額 | -542,463 | -555,155 |
建物及び構築物(純額) | 377,182 | 356,693 |
機械装置及び運搬具 | 178,167 | 155,995 |
減価償却累計額 | -142,820 | -131,553 |
機械装置及び運搬具(純額) | 35,347 | 24,441 |
工具 | 203,331 | 199,289 |
減価償却累計額 | -156,273 | -154,962 |
工具 | 47,057 | 44,327 |
貸与資産 | 2,384,740 | 2,534,259 |
減価償却累計額 | -1,814,724 | -1,982,064 |
貸与資産(純額) | 570,016 | 552,195 |
レンタル機械 | | |
土地 | 2,871,796 | 2,867,633 |
リース資産 | | |
その他 | - | 3,550 |
有形固定資産合計 | 3,901,400 | 3,848,841 |
無形固定資産 | | |
のれん | 79,329 | 63,463 |
その他 | 8,112 | 54,367 |
無形固定資産合計 | 87,442 | 117,830 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,276,441 | 1,273,598 |
長期前払費用 | 2,262 | 2,196 |
長期貸付金 | 23,444 | 6,201 |
繰延税金資産 | 88,239 | 77,721 |
長期預金 | 500,000 | 500,000 |
その他 | 412,446 | 704,264 |
貸倒引当金 | -95,949 | -392,594 |
投資その他の資産合計 | 2,206,884 | 2,171,387 |
固定資産合計 | 6,195,727 | 6,138,059 |
繰延資産 | | |
開業費 | 7,644 | 4,632 |
繰延資産合計 | 7,644 | 4,632 |
資産合計 | 30,805,423 | 19,255,224 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 692,141 | 137,311 |
買掛金 | 14,385,856 | 5,226,484 |
短期借入金 | 300,000 | 333,287 |
1年内返済予定の長期借入金 | 85,000 | 63,750 |
1年内償還予定の社債 | 180,000 | - |
未払金 | 95,321 | 101,124 |
未払費用 | 192,184 | 98,015 |
未払法人税等 | 584,134 | 25,390 |
前受金 | 712,105 | 322,968 |
前受収益 | 1,141 | 925 |
預り金 | 220,755 | 136,553 |
割賦利益繰延 | 110,668 | 103,482 |
役員賞与引当金 | 13,715 | 17,147 |
その他 | 11,261 | 6,632 |
流動負債合計 | 17,584,286 | 6,573,073 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 63,750 | - |
長期未払金 | 16,757 | 8,007 |
長期預り保証金 | 53,567 | 53,567 |
退職給付引当金 | 35,704 | 42,133 |
役員退職慰労引当金 | 264,929 | 289,546 |
再評価に係る繰延税金負債 | 207,252 | 207,252 |
その他 | - | 14,670 |
固定負債合計 | 641,960 | 615,176 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 18,226,246 | 7,188,249 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
資本剰余金 | 1,300,391 | 1,300,391 |
利益剰余金 | 9,442,566 | 9,339,384 |
自己株式 | -104,968 | -211,676 |
株主資本合計 | 12,052,405 | 11,842,515 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 28,901 | 56,880 |
土地再評価差額金 | 269,380 | 269,380 |
為替換算調整勘定 | -138,080 | -418,456 |
評価・換算差額等合計 | 160,201 | -92,195 |
少数株主持分 | 366,569 | 316,653 |
純資産合計 | 12,579,176 | 12,066,974 |
負債純資産合計 | 30,805,423 | 19,255,224 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,194,723 | 3,525,634 |
受取手形 | 3,904,205 | 1,441,516 |
売掛金 | 8,761,012 | 3,352,981 |
商品 | 1,004,352 | - |
商品及び製品 | - | 833,285 |
原材料及び貯蔵品 | - | 11,237 |
前渡金 | 237,233 | 237,190 |
前払費用 | 17,907 | 18,065 |
繰延税金資産 | 236,657 | 151,449 |
関係会社短期貸付金 | 363,000 | 263,000 |
未収収益 | 4,838 | 3,088 |
未収入金 | 398,888 | 412,784 |
その他 | 227,101 | 42,947 |
貸倒引当金 | -359,845 | -26,002 |
流動資産合計 | 19,990,076 | 10,267,179 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 554,697 | 555,562 |
減価償却累計額 | -322,836 | -327,356 |
建物(純額) | 231,860 | 228,206 |
建物付属設備 | | |
建物附属設備 | 77,685 | 79,635 |
減価償却累計額 | -45,017 | -50,562 |
建物附属設備(純額) | 32,667 | 29,072 |
構築物 | 56,203 | 57,324 |
減価償却累計額 | -45,908 | -47,496 |
構築物(純額) | 10,295 | 9,828 |
機械及び装置 | 8,468 | 8,468 |
減価償却累計額 | -6,799 | -7,262 |
機械及び装置(純額) | 1,669 | 1,205 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 18,805 | 19,055 |
減価償却累計額 | -13,770 | -15,890 |
車両運搬具(純額) | 5,035 | 3,164 |
工具 | 82,618 | 92,473 |
減価償却累計額 | -70,296 | -71,937 |
工具 | 12,321 | 20,536 |
貸与資産 | 1,570,588 | 1,264,190 |
減価償却累計額 | -1,311,904 | -1,047,077 |
貸与資産(純額) | 258,683 | 217,113 |
レンタル機械 | | |
土地 | 2,737,548 | 2,737,127 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | - | 3,550 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 3,290,082 | 3,249,804 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 4,515 | 4,515 |
ソフトウエア | 1,456 | 1,120 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 46,745 |
無形固定資産合計 | 5,971 | 52,380 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,245,716 | 1,247,231 |
関係会社株式 | 950,428 | 950,428 |
長期貸付金 | 6,400 | 1,200 |
従業員に対する長期貸付金 | 17,044 | 5,001 |
関係会社長期貸付金 | 172,357 | 166,357 |
破産更生債権等 | 86,435 | 449,021 |
長期前払費用 | 891 | 1,996 |
繰延税金資産 | 90,585 | 78,125 |
長期預金 | 500,000 | 500,000 |
ゴルフ会員権 | 124,243 | 119,702 |
その他 | 138,676 | 87,532 |
貸倒引当金 | -278,540 | -564,024 |
投資その他の資産合計 | 3,054,239 | 3,042,573 |
固定資産合計 | 6,350,293 | 6,344,758 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 26,340,369 | 16,611,937 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 104,287 | - |
買掛金 | 13,372,928 | 4,803,035 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 85,000 | 63,750 |
1年内償還予定の社債 | 180,000 | - |
未払金 | 39,294 | 67,330 |
未払費用 | 128,264 | 53,338 |
未払法人税等 | 533,779 | - |
前受金 | 549,175 | 291,207 |
預り金 | 181,318 | 118,772 |
割賦利益繰延 | 110,668 | 103,482 |
前受収益 | 1,141 | 925 |
役員賞与引当金 | 12,105 | 15,590 |
流動負債合計 | 15,397,965 | 5,617,432 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 63,750 | - |
長期未払金 | 13,282 | 6,684 |
長期預り保証金 | 53,567 | 53,567 |
退職給付引当金 | 13,413 | 28,703 |
役員退職慰労引当金 | 243,625 | 266,641 |
再評価に係る繰延税金負債 | 207,252 | 207,252 |
固定負債合計 | 594,890 | 562,848 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 15,992,855 | 6,180,281 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,248,878 | 1,248,878 |
その他資本剰余金 | 51,513 | 51,513 |
資本剰余金合計 | 1,300,391 | 1,300,391 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 120,704 | 120,704 |
その他利益剰余金 | | |
退職給与積立金 | 497,327 | 497,327 |
固定資産圧縮積立金 | 151,112 | 149,799 |
別途積立金 | 1,015,070 | 1,015,070 |
繰越利益剰余金 | 5,655,400 | 5,819,614 |
利益剰余金合計 | 7,439,615 | 7,602,515 |
自己株式 | -104,968 | -211,676 |
株主資本合計 | 10,049,454 | 10,105,646 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 28,678 | 56,629 |
土地再評価差額金 | 269,380 | 269,380 |
評価・換算差額等合計 | 298,059 | 326,009 |
純資産合計 | 10,347,513 | 10,431,656 |
負債純資産合計 | 26,340,369 | 16,611,937 |