マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,555,029 | 343,313 |
| 減価償却費 | 339,742 | 289,787 |
| 減損損失 | － | 420 |
| のれん償却額 | 15,865 | 15,865 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,043 | 31,045 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,340 | 3,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,929 | -28,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,667 | -90,318 |
| 支払利息 | 15,247 | 11,228 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,478 | 104,813 |
| 為替差損益（△は益） | 110,868 | 67,957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75,694 | -112,218 |
| 固定資産除却損 | 163 | 5,671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,562 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,054,800 | 8,573,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577,634 | 446,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443,262 | -9,262,614 |
| その他 | -389,673 | -293,015 |
| 小計 | 188,398 | 106,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,070 | 91,550 |
| 利息の支払額 | -16,007 | -11,617 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,249 | -1,122,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -720,787 | -936,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,710 | -396,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,630 | 11,624 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -199,671 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 199,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,525 | -354,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,891 | 159,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,370 | -181,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,321 | 21,548 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -19,683 | -3,867 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,728 | 21,111 |
| その他投資活動による支出 | -106 | -7,538 |
| その他投資活動による収入 | 5,038 | 53,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,785 | -576,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 78,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,000 | -85,000 |
| 社債の償還による支出 | -430,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -104,961 | -106,708 |
| 株式の発行による収入 | 13,338 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,807 | － |
| 配当金の支払額 | -194,995 | -184,271 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764,811 | -478,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116,780 | -137,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,730,165 | -2,128,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,896,626 | 6,166,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,166,460 | 4,038,099 |
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